财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025年08月29日

送出日期：2025年08月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  财通安盛90天滚动持有债券  基金代码  024552  

基金简称A  财通安盛90天滚动持有债券A  基金代码A  024552  

基金简称C  财通安盛90天滚动持有债券C  基金代码C  024553  

基金简称E  财通安盛90天滚动持有债券E  基金代码E  024554  

基金管理人  财通基金管理有限公司  基金托管人  交通银行股份有限公司  

基金合同生效日  -    

基金类型  债券型   交易币种   人民币  

运作方式  其他开放式  开放频率  本基金对每份基金份额设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

罗晓倩  -  2013年01月11日  

其他  基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。  

投资范围  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支 

 持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。  

主要投资策略  1、目标久期策略及凸性策略；2、收益率曲线配置策略；3、信用债券投资策略；4、杠杆投资策略；5、国债期货投资策略。  

业绩比较基准  中债综合指数（全价）收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%  

风险收益特征  本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。  

风险收益特征A  本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。  

风险收益特征C  本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。  

风险收益特征E  本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。  

注：详见《财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

本基金暂无投资组合资产配置图表／区域配置图表。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金暂无业绩数据。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

财通安盛90天滚动持有债券A

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

认购费  M 0.40%  -  

100万≤M 0.20%  -  

200万≤M 0.10%  -  

M≥500万  1000.00元/笔  -  

申购费（前收费）  M 0.40%  -  

100万≤M 0.20%  -  

200万≤M 0.10%  -  

M≥500万  1000.00元/笔  -  

财通安盛90天滚动持有债券A/C/E

本基金不收取赎回费，本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有90天的滚动持有期限，

基金份额持有人在满足最短滚动持有期限的情况下方可于运作期到期日赎回，持有满90天后赎回不

收取赎回费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  0.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.05%  基金托管人  

销售服务费C  0.20%  销售机构  

销售服务费E  0.10%  销售机构  

审计费用  -  会计师事务所  

信息披露费  -  规定披露报刊  

其他费用  按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》和《招募说明书》及其更新。  相关服务机构  

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用和信息披

露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报

告披露为准。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅

读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

（一）市场风险

1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、购买力风

险。

（二）管理风险

（三）估值风险

（四）流动性风险

（五）本基金特有风险

1、本基金为债券型基金，投资于债券的比例不低于基金资产的80%，债券的特定风险即成为本

基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政

策、市场需求变化、行业波动等因素的影响。

2、资产支持证券的投资风险

本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人

违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程

度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资

产风险小，反之则风险高。

3、国债期货的投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的

特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损

益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建

立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指

资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

4、本基金对每份基金份额设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能

提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期

运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个

运作期；在下一运作期到期日前，基金份额持有人不能赎回该基金份额。因此基金份额持有人将面

临无法及时赎回基金份额的风险。

5、本基金名称为财通安盛90天滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法定节假日等

原因，每份基金份额的每个实际运作期期限或有不同，可能长于90天。

6、基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持

有人大会。因此本基金面临自动清算的风险。

（六）其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海仲

裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各

方当事人具有约束力。

五、其他资料查询方式

以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com][客服电话：400-820-9888]

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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