南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定投业务的公告

1公告基本信息

基金名称 南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金 

基金简称 南方多元价值一年持有混合 

基金主代码 024964 

基金运作方式 其他开放式 

基金合同生效日 2025年11月5日 

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 

公告依据 《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 

申购起始日 2026年3月20日 

定投起始日 2026年3月20日 

下属分类基金的基金简称 南方多元价值一年持有混合A 南方多元价值一年持有混合C 

下属分类基金的交易代码 024964 024965 

该分类基金是否开放 是 是 

2日常申购等业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁

定期届满后的下一个工作日（含）起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券

交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金

管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元（含申购费），各销售机构在符合

上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布

的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告；

3、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制；

4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求

另有规定的除外；

5、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、单日申购金额/净申购比例上限、单个投

资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告；

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额份额的数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

对于申购本基金A类基金份额的投资人，申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的

增加而递减，如下表所示：

申购金额（M） 申购费率 

M＜100万 1.5% 

100万≤M＜200万 1.2% 

200万≤M＜500万 0.8% 

M≥500万 每笔1000元 

对于申购本基金C类基金份额的投资人，申购费率为零。

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，

主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3其他与申购相关的事项

1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，

在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申

请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询

申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受

理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申请。申购申请的确认以登记机构

或基金管理人的确认结果为准；

2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金

份额净值为基准进行计算；

3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申

购申请不成立；

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4定投业务

1、办理方式

投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的

基金定投业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

2、办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

3、申购金额

本基金定投每期最低申购金额为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情

况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

（1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。

（2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开

放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日

（T日）。

（3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、申购费率

若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费

率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

5、扣款和交易确认

基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申

购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。

6、变更与解约

如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机

构的相关规定。

7、由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体

以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销

售机构。

5基金销售机构

5.1直销机构

南方基金管理股份有限公司

5.2代销机构

南方多元价值一年持有混合A代销机构：

中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、

渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有

限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）、中泰

证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“海通”）、中信建投证券股份有限公司、

广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有

限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、

国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国新证券股份有限公司、华西证

券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限

公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券

华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西南证券股份有

限公司、国盛证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证

券有限责任公司、大通证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东方财富证券股份有限

公司、华源证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭

州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京

新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上

海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东

肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、

北京度小满基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司

南方多元价值一年持有混合C代销机构：

中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、

渤海银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有

限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）、中泰

证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（原“海通”）、中信建投证券股份有限公司、

广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有

限公司、申万宏源证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、

国投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国新证券股份有限公司、华西证

券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、东莞证券股份有限

公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券

华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西南证券股份有

限公司、国盛证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华鑫证

券有限责任公司、大通证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东方财富证券股份有限

公司、华源证券股份有限公司、中信期货有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭

州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京

新浪仓石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上

海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东

肯特瑞基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、

北京度小满基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司

（以上排名不分先后）

由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体以各

销售机构为准。除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，

以各销售机构为准。

基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

1、自2026年3月20日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网

站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累

计净值。

2、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和

年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购和定投业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本

基金的详细情况，请仔细阅读《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、

《南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》和《南方多元价值一年持有期

混合型证券投资基金基金产品资料概要》。

2、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投

资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人客服热线（400－

889－8899）。

3、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资

人应以销售机构具体规定的时间为准。

南方基金管理股份有限公司

2026年3月18日


              

                

               南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定投业务的公告.pdf