长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27 文字大小 【 】 【打印
            

长信基金管理有限责任公司
关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
序号 基金全称 原基金合同业绩比较基准 调整后的新业绩比较基准
1 长信创新驱动股票型证券投资基金 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 中证800指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%
2 长信量化多策略股票型证券投资基金 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% 中证A500指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%
3 长信利富债券型证券投资基金 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*65%+中证可转换债券指数收益率*20%+中证800指数收益率*15%
4 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 银行一年期定期存款利率(税后)*1.3+1.1% 中债-综合全价(1-3年)指数收益率
5 长信先优债券型证券投资基金 中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20% 中债-综合全价(1-3年)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*10%
6 长信稳健精选混合型证券投资基金 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
7 长信汇智量化选股混合型证券投资基金 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% 中证A500指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*10%
8 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% 中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
9 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 中证综合债指数收益率 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%
10 长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
11 长信90天滚动持有债券型证券投资基金 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20% 中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
12 长信盈安资产配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中证800指数收益率*52%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%+标普500指数收益率(经汇率调整)*3%+中债综合(全价)指数收益率*30%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% 中证800指数收益率*57%+标普500指数(S&P500Index)收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5%
13 长信均衡优选混合型证券投资基金 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% 中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*15%
14 长信120天滚动持有债券型证券投资基金 中债综合指数收益率 中债-综合全价(1年以下)指数收益率
上述基金调整业绩比较基准的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.cxfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同自2026年7月27日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-700-5566
网址:www.cxfund.com.cn
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2026年6月27日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
序号 基金全称 调整业绩比较基准的原因、差异及影响
1 长信创新驱动股票型证券投资基金 原基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为90%,债券资产基准要素权重从20%调整为10%,股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证800指数,债券资产基准要素从中证综合债券指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。
原因:
1、根据本基金近年来股票和债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略,精选创新驱动主题相关证券,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位、投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。
中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
3、根据本基金近年来债券的仓位和久期情况,将债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2 长信量化多策略股票型证券投资基金 原基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后的业绩比较基准:中证A500指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率*10%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为90%(其中A股股票部分的基准要素权重从70%提高至85%,港股通标的股票部分的基准要素权重从10%调整至5%),债券资产基准要素权重从20%调整为10%;A股股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证A500指数;债券资产基准要素从中证综合债券指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。
原因:
1、根据本基金近年来A股股票、港股通标的股票和债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的各大资产类别过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,采用“自下而上”的数量化选股策略。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准要素指数从沪深300指数调整为中证A500指数。
中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
3、根据本基金近年来债券的仓位和久期情况,将债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
3 长信利富债券型证券投资基金 原基准:中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中债-综合财富(1年以下)指数收益率*65%+中证可转换债券指数收益率*20%+中证800指数收益率*15%
差异:增加可转债的基准要素,设置权重为20%,普通债券资产基准要素权重从80%调整为65%,股票资产基准要素权重从20%调整为15%;普通债券资产基准要素从中证全债指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。
原因:
1、根据过往仓位情况,在调整后的业绩比较基准中增加中证可转换债券指数,并设置权重为20%。根据本基金近年来普通债券、可转债、股票资产的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的普通债券、可转债、股票资产过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、根据本基金近年来普通债券部分的仓位和久期情况,将普通债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
4 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 原基准:银行一年期定期存款利率(税后)*1.3+1.1%
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率
差异:基准要素从定期存款利率调整为债券指数,债券资产基准要素权重100%。
原因:
1、根据本基金近年债券的仓位情况,同时基于基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%等投资比例限制,调整后的要素、权重更符合基金所投资的债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、本基金选取中债-综合全价(1-3年)指数作为本基金的业绩比较基准要素,中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
5 长信先优债券型证券投资基金 原基准:中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*10%
差异:增加可转债的基准要素,设置权重为5%,普通债券资产基准要素权重从80%调整为85%,股票资产基准要素权重从20%调整为10%;普通债券资产基准要素从中债综合指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数;股票资产基准要素从中证500指数调整为沪深300指数。
原因:
1、根据过往仓位情况,在调整后的业绩比较基准中增加中证可转换债券指数,并设置权重为5%。根据本基金近年来普通债券、可转债、股票资产的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的普通债券、可转债、股票资产过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、根据本基金近年来普通债券的仓位和久期情况,将普通债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。
3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分所对应的基准要素指数从中证500指数调整为沪深300指数。
沪深300指数是反映A股市场整体走势的指数,该指数从上海和深圳证券交易所中选取300只规模大、流动性好的最具代表性的证券作为成份股,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6 长信稳健精选混合型证券投资基金 原基准:中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
差异:股票资产基准要素权重从25%调整为15%,债券资产基准要素权重从75%调整为85%,债券资产基准要素新增中证可转换债券指数,A股股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证800指数。
原因:
1、根据本基金近年来股票和债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、根据本基金近年来可转换债券的仓位情况,债券资产基准要素新增中证可转换债券指数。中证可转换债券指数由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映境内市场可转换债券的总体表现,新增该指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。
3、基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,将采用“自下而上”精选个股策略,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准要素指数从沪深300指数调整为中证800指数。
中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
7 长信汇智量化选股混合型证券投资基金 原基准:中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后的业绩比较基准:中证A500指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*10%
差异:股票资产基准要素权重从70%调整为90%,债券资产基准要素权重从30%调整为10%;A股股票资产基准要素从中证800指数调整为中证A500指数,债券资产基准要素从中债综合指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。
原因:
1、根据本基金近年来股票和债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金以量化策略为基础,结合组合优化策略,构建市场上具备超额收益的股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将A股股票部分所对应的基准要素指数从中证800指数调整为中证A500指数。
中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现,与基金实际持股风格更为匹配,从而能够更好反映本基金的产品定位和投资风格,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
3、根据本基金近年来债券的仓位和久期情况,将债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。中债-综合全价(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
8 长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金 原基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%
调整后的业绩比较基准:中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:现金类资产基准要素权重从20%调整为5%,债券资产基准要素权重从80%调整为95%;债券资产基准要素从中债综合财富(1年以下)指数调整为中债-0-3年债券综合财富(总值)指数。
原因:
1、根据本基金近年来现金类资产和债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的现金类资产、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、根据本基金近年来债券的仓位和久期情况,将债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-0-3年债券综合财富(总值)指数。中债-0-3年债券综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族系,该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
9 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 原基准:中证综合债指数收益率
调整后的业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+中证可转换债券指数收益率*5%
差异:债券资产基准要素从中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数,新增中证可转换债券指数。
原因:
1、根据本基金近年来债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、根据本基金近年来债券的仓位和久期情况,将普通债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金普通债券部分的业绩比较基准要素。
3、根据本基金近年来可转换债券的仓位情况,债券资产基准要素新增中证可转换债券指数。中证可转换债券指数由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成,以反映境内市场可转换债券的总体表现,新增该指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金可转换债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
10 长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金 原基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%
调整后的业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:现金类资产基准要素权重从20%调整为5%,债券资产基准要素权重从80%调整为95%。
原因:根据本基金近年来现金类资产和债券的仓位情况,调整后的权重更符合基金所投资的现金类资产、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
11 长信90天滚动持有债券型证券投资基金 原基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%
调整后的业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:现金类资产基准要素权重从20%调整为5%,债券资产基准要素权重从80%调整为95%。
原因:根据本基金近年来现金类资产和债券的仓位情况,调整后的权重更符合基金所投资的现金类资产、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
12 长信盈安资产配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 原基准:中证800指数收益率*52%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%+标普500指数收益率(经汇率调整)*3%+中债综合(全价)指数收益率*30%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*57%+标普500指数(S&P500Index)收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5%
差异:权益类资产基准要素删除恒生指数,中证800指数权重由52%提高至57%。
原因:根据本基金近年来权益类资产的仓位情况,调整后的权重更符合基金所投资的权益类资产过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
13 长信均衡优选混合型证券投资基金 原基准:中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率*15%
差异:股票资产基准要素权重从70%调整为85%,债券资产基准要素权重从30%调整为15%,债券资产基准要素从中债-综合指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。
原因:
1、根据本基金近年来股票和债券的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券过往实际投资运作情况和未来的投资风格。
2、根据本基金近年来债券的仓位和久期情况,将债券部分所对应的基准要素指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数。中债-综合全价(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,较原债券指数更能准确反映基金实际投资组合的收益来源,更加贴合基金实际投资操作,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
14 长信120天滚动持有债券型证券投资基金 原基准:中债综合指数收益率
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率
差异:债券资产基准要素从中债综合指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数,债券资产基准要素的权重无变化。
原因:根据本基金近年持仓债券的久期情况,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,调整债券部分基准要素指数为中债-综合全价(1年以下)指数。该指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现。调整后的业绩比较基准与基金在实际投资运作方面更为匹配,能够更好地反映本基金的产品定位和投资风格。
影响:上述调整对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。