贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金（C类份

额）

基金产品资料概要更新(2026年第2号)

编制日期：2026年6月5日

送出日期：2026年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

贝莱德中债投资优选绿色

基金简称基金代码025117

债券指数

贝莱德中债投资优选绿色

下属基金简称下属基金代码025118

债券指数C

管理人贝莱德基金管理有限公司托管人兴业银行股份有限公司

上市交易所及上市日

合同生效日2025年9月24日-

期

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基金

2025年9月24日

经理的日期基金经理王洋/WANG YANG

证券从业日期2009年6月1日

若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因

素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管

其他

理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。

投资范围本基金标的指数为中债-投资优选绿色债券指数。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。

为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国

债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离

交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回

购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工

具、国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但

须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除

外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于标的

指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣

除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金

或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。

主要投资本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性

策略较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效

跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏

离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差

进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调

整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成

份券进行调整。

1、资产配置策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综

合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯

例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、其他债券投资策略

本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、互换策略、息差策略以及个券

挖掘策略等。

3、金融衍生品投资策略

本基金的国债期货投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期

货和信用衍生品等衍生工具。

业绩比较中债-投资优选绿色债券指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

基准

风险收益本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、

特征以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，

高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金合同于2025年9月24日生效，合同生效当年按实际存续期计算。2、数据截止日期为

2025年12月31日。3、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）费率/收费方式备注

赎回费N

N≥7天0.00%

注：本基金C类基金份额不收取认购费/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.15%基金管理人和销售机构

托管费0.05%基金托管人

销售服务费0.10%销售机构

审计费用106,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

基金合同生效后与本基金相关的律师费、

基金份额持有人大会费用、基金的银行汇

划费用以及按照国家有关规定和《基金合

其他费用相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。费用类别详见本基金《基金合同》

及《招募说明书》或其更新。

1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际

金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

贝莱德中债投资优选绿色债券指数C

基金运作综合费率（年化）

持有期间0.30%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金

年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风

险、交易对手风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不

一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。

本基金特有风险如下：

（1）标的指数的风险。

（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险。

（3）指数编制机构停止服务的风险。

（4）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险。

（5）国债期货投资风险。

（6）信用衍生品投资风险。

（7）资产支持证券投资风险。

（8）终止清盘风险。

（9）受到强制赎回、冻结或销户等相应措施的风险。

（10）证券经纪商交易结算模式的风险。

（11）委托基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未

能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁

规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉

方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更

的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及

时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按

照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场

内经纪机构购买贝莱德基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构

投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处

理。

详情请关注基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”的相关内容及基金管理人官方网站

（www.blackrock.com.cn）不时披露的个人信息处理相关政策。

基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，详情请关注《贝莱德基金管

理有限公司公开募集证券投资基金登记业务制度》及基金管理人于公司网站披露的相关规则，以及基

金管理人届时发布的相关公告。

基金投资者知悉并接受基金管理人为订立、履行基金合同所必需、为提供产品或服务所必需或为

履行国家法律法规及行业主管部门有关规定的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽职调查、非居民

金融账户涉税信息尽职调查)，在遵守法律法规的前提下及在必要的情况下，可向相关接收方（包括但

不限于会计师事务所、律师事务所、份额登记机构等第三方服务机构）提供个人信息。如您对前述安

排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先联系基金管理人或基金销售机构。基金投

资者依据《基金合同》、《招募说明书》的规定提交本基金的认购/申购申请，即表示基金投资者自愿

接受上述安排。

五、其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站网址[www.blackrock.com.cn]

客服电话：400-002-6655（免长途话费）

1、《贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金基金合同》、《贝莱德中债投资优选绿色债

券指数证券投资基金托管协议》、《贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

               贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新.pdf