东兴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2025 年 12 月 26 日

公告送出日期：2025 年 12 月 27 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 东兴中债1-3年政金债指数

基金主代码 025123

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金托管人代码 23140000

下属各类别基金的基金简称

东兴中债1-3年政金债指

数A

东兴中债1-3年政金债指

数C

下属各类别基金的交易代码 025123 025124

下属各类别基金的份额净值 1.0005 1.0005

下属各类别基金的份额累计净值 1.0005 1.0005

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -
              

                

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