东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2026年01月05日
公告送出日期：2026年01月06日
金额单位：人民币元
基金名称东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称东兴中债1-3年政金债指数
基金主代码025123
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码51940000
基金托管人江苏银行股份有限公司
基金托管人代码23140000
下属各类别基金的基金简称东兴中债1-3年政金债
指数A
东兴中债1-3年政金债
指数C
下属各类别基金的交易代码025123 025124
下属各类别基金的份额净值1.0010 1.0009
下属各类别基金的份额累计净值1.0010 1.0009
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额
（单位：元/1
 0份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外)--
              

                

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