银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金分红公告 



1.公告基本信息

基金名称银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金

基金简称银华嘉瑞平衡混合发起式

基金主代码025326

基金合同生效日2025年10月28日

基金管理人名称银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称上海农村商业银行股份有限公司

公告依据相关法律法规和《银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金基金

合同》等的有关规定

收益分配基准日2026年6月25日

有关年度分红次数的说明本次分红为2026年度第二次分红

下属各类基金的基金简称银华嘉瑞平衡混合发起式A银华嘉瑞平衡混合发起式C

下属各类基金的交易代码025326 025327

截止基准日下属各类

基金的相关指标

基准日下属各类基金份额净

值（单位：人民币元）1.0952 1.0916

基准日下属各类基金可供分

配利润（单位:人民币元）1,261,264.61 737,864.35

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金份

额）0.1000 0.1000

　　注：《银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金基金合同》未对银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　2.与分红相关的其他信息

权益登记日2026年7月9日

除息日2026年7月9日

现金红利发放日2026年7月10日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者，其现金红利以2026年7月9日的基金份额

净值(NAV)转换为相应基金份额。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

　　注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。

　　3.其他需要提示的事项

　　3.1红利发放办法

　　1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2026年7月10日自基金托管账户划出。

　　2)选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2026年7月9日除息后净值进行计算，并于7月10日将份额计入其基金账户。投资者应于份额计入其在销售机构开立的交易账户后（不晚于2026年7月13日）进行份额确认查询，并可以发起赎回申请。

　　3.2提示

　　1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

　　2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年7月9日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3.3咨询途径

　　1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

　　2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

　　3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

　　特此公告。

　　银华基金管理股份有限公司

　　2026年7月8日

 


              

                

               银华嘉瑞平衡混合型发起式证券投资基金分红公告.pdf