万家基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日

暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、及转换业务安排的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则该等基金不开放或基金管理人有权暂停办理该等基金份额的申购和赎回业务。

为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回、转换等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。具体如下：

一、非港股通交易日

根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，非港股通交易日如下：

4月3日 香港复活节 

4月7日 香港耶稣受难节假期 

5月25日 香港佛诞日假期 

7月1日 香港特别行政区成立纪念日假期 

10月19日 香港重阳节假期 

12月24日、25日 香港圣诞节假期 

12月31日 香港新年前夕假期 

上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

基金主代码 基金全称 

520700 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 

023481 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 

159251 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 

026107 万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 

159333 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 

023572 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 

159202 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 

018475 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 

013009 万家港股通精选混合型证券投资基金 

007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金 

019336 万家国企动力混合型证券投资基金 

018242 万家颐德一年持有期混合型证券投资基金 

016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金 

025449 万家数字经济股票型发起式证券投资基金 

018350 万家欣优混合型证券投资基金 

025445 万家周期视野股票型发起式证券投资基金 

024676 万家多元价值混合型发起式证券投资基金 

009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 

018999 万家趋势领先混合型证券投资基金 

016163 万家欣远混合型证券投资基金 

010054 万家健康产业混合型证券投资基金 

019879 万家周期驱动股票型发起式证券投资基金 

024465 万家新机遇同享混合型证券投资基金 

013960 万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金 

005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 

注：如上述基金后续增设份额，新增份额也遵照上述非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排；上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。

敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

投资者可登录本基金管理人网站（www.wjasset.com）或拨打客服电话400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

万家基金管理有限公司

2026年1月15日


              

                

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