湘财基金管理有限公司

半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有

限公司就旗下证券投资基金2026年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净

值信息披露如下：

1.非货币类

单位：人民币元

基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 

湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰海通证券股份有限公司 1.1711 2.0949 

湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰海通证券股份有限公司 1.1414 2.0449 

湘财长源股票型证券投资基金A 008128 国泰海通证券股份有限公司 1.2535 1.7457 

湘财长源股票型证券投资基金C 008129 国泰海通证券股份有限公司 1.2092 1.6967 

湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 1.0015 1.0015 

湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 0.9745 0.9745 

湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 国投证券股份有限公司 2.0214 2.1639 

湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 国投证券股份有限公司 1.9630 2.1038 

湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 0.8541 0.8541 

湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 0.8344 0.8344 

湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0780 1.1707 

湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 1.0644 1.1517 

湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金A 011550 宁波银行股份有限公司 1.0826 1.0826 

湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金C 011551 宁波银行股份有限公司 1.0545 1.0545 

湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 013623 交通银行股份有限公司 0.9158 0.9158 

湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金A 016029 宁波银行股份有限公司 1.7409 1.7409 

湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金C 016030 宁波银行股份有限公司 1.7068 1.7068 

湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金A 016781 浙商银行股份有限公司 1.0107 1.0107 

湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金C 016782 浙商银行股份有限公司 0.9929 0.9929 

湘财鑫享债券型证券投资基金A 017809 上海银行股份有限公司 1.0716 1.0716 

湘财鑫享债券型证券投资基金C 017810 上海银行股份有限公司 1.0613 1.0613 

湘财鑫利纯债债券型证券投资基金A 018981 兴业银行股份有限公司 1.0169 1.4823 

湘财鑫利纯债债券型证券投资基金C 018982 兴业银行股份有限公司 1.1543 1.4573 

湘财均衡甄选混合型证券投资基金A 018930 兴业银行股份有限公司 0.7478 0.7478 

湘财均衡甄选混合型证券投资基金C 018931 兴业银行股份有限公司 0.7394 0.7394 

湘财医药健康混合型证券投资基金A 019958 上海浦东发展银行股份有限公司 1.5575 1.5625 

湘财医药健康混合型证券投资基金C 019959 上海浦东发展银行股份有限公司 1.4038 1.5612 

湘财鑫睿债券型证券投资基金A 020532 恒丰银行股份有限公司 1.1027 1.5843 

湘财鑫睿债券型证券投资基金C 020533 恒丰银行股份有限公司 1.0193 1.9160 

湘财红利量化选股混合型证券投资基金A 020816 苏州银行股份有限公司 1.0307 1.0307 

湘财红利量化选股混合型证券投资基金C 020817 苏州银行股份有限公司 1.0212 1.0212 

湘财新能源量化选股混合型证券投资基金A 020779 恒丰银行股份有限公司 1.3996 1.3996 

湘财新能源量化选股混合型证券投资基金C 020780 恒丰银行股份有限公司 1.3884 1.3884 

湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金A 021928 恒丰银行股份有限公司 1.4713 1.4735 

湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金C 021929 恒丰银行股份有限公司 1.4027 1.4605 

湘财科技智选混合型证券投资基金A 025459 恒丰银行股份有限公司 0.7758 0.7758 

湘财科技智选混合型证券投资基金C 025460 恒丰银行股份有限公司 0.7733 0.7733 

湘财久恒30天滚动持有债券型证券投资基金A 027459 宁波银行股份有限公司 1.0021 1.0021 

湘财久恒30天滚动持有债券型证券投资基金C 027460 宁波银行股份有限公司 1.0019 1.0019 

湘财新材料混合型证券投资基金A 027664 宁波银行股份有限公司 1.0000 1.0000 

湘财新材料混合型证券投资基金C 027665 宁波银行股份有限公司 1.0000 1.0000 

2.货币类

单位：人民币元

基金名称 基金代码 基金托管人 每万份基金收益（元） 七日年化收益率 

湘财天天盈货币市场基金 025781 中国证券登记结算有限责任公司 0.1529 0.797% 

以上数值已由基金托管人复核，特此公告。

湘财基金管理有限公司

2026年7月1日


              

                

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