富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券
投资基金封闭期内周净值公告  
估值日期：2025-12-12 
公告送出日期：2025-12-13 
基金名称  富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金 
基金简称  国富恒安30天持有期债券 
基金主代码  025563 
前端交易代码  - 
后端交易代码  - 
基金管理人  国海富兰克林基金管理有限公司 
基金管理人代码  50420000 
基金托管人  交通银行股份有限公司 
基金托管人代码  20050000 
下属各类别基金的基金简称  
国富恒安30天持有期债券A 
国富恒安30天持有期债券C 
下属各类别基金的交易代码  
025563 025564 
下属各类别基金的前端交易代码  - - 
下属各类别基金的后端交易代码  - - 
下属各类别基金的份额净值  
1.0001 1.0001 
下属各类别基金的份额累计净值  
1.0001 1.0001 
基金实施分红等事项的特别说明  
除息日（场内）  - 
除息日（场外）  - 
分红金额（单位：元/10份基金份- 额）  
其他事项说明  -
              

                

               国富恒安30天持有期债券基金净值日报2025-12-12更正公告.pdf