弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要

编制日期：2025年12月2日

送出日期：2025年12月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 弘毅远方北证50成份指数 基金代码 025690 

下属基金简称 弘毅远方北证50成份指数C 下属基金代码 025691 

基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 苏州银行股份有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 

基金类型 股票型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 

马佳 - 2010年8月16日 

其他 本基金的《基金合同》生效三年后（指《基金合同》生效之日起三年后的对应日，该对应日如为非工作日，则自动顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 

 本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）不低于基金资产净值的90%，投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

主要投资策略 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 

业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数基金，紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 

注：详见《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》的第九部分"基金

的投资"。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

无

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

本基金C类基金份额不收取认购、申购费用，以下费用在赎回本基金C类基金份额过程中

收取：

费用类型 持有期限（N） 收费方式/费率 

赎回费 N 1.50% 

N≥7天 0.00% 

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 

托管费 0.05% 基金托管人 

销售服务费 0.30% 销售机构 

审计费用 - 会计师事务所 

信息披露费 - 规定披露报刊 

其他费用 会计师费、律师费等 相关服务机构 

注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从

基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的费用年金额，非单个份额类别费用，

且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，

详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

 基金运作综合费率（年化） 

持有期间 - 

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的

相关数据为基准测算（不包含指数许可使用费）。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，

包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别

证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理

人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资范围中包括的港股通标的股票、

存托凭证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、流通受限证券等特殊投资品种

投资过程中的特有风险等等。

本基金特有风险：

（1）与指数化投资方式相关的特有风险

本基金为股票型被动指数基金，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化为投资目标，

在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。

（2）基金合同自动终止的风险

本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提

供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份

额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日（该对应日如为非工作日，则自动顺延至下

一个工作日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止。因此，投资人将面临基金

合同可能终止的不确定性风险。

（3）采用证券经纪商交易结算模式的风险

本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机

构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、

交易结算风险、投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。

（4）北交所股票投资风险

本基金资产主要投资于北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风

险、退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进

行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁

决另有裁定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三日内更新，其他信息发生

变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的

滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告

等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.honyfunds.com][客服电话：4009208800]

·基金合同、托管协议、招募说明书

·定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

·基金份额净值

·基金销售机构及联系方式

·其他重要资料


              

                

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