安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
安联睿利6个月持有期混合型证券投资基
金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月24日
安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 安联睿利6个月持有混合
基金主代码 025715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年12月23日
基金管理人名称 安联基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 安联睿利6个月持有混合A 安联睿利6个月持有混合C
下属分级基金的交易代码 025715 025716
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2074号
基金募集期间 自2025年12月1日至2025年12月19日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月23日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,334
份额级别 安联睿利6个月持有混合A 安联睿利6个月持有混合C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 278,926,777.18 194,134,589.65 473,061,366.83
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 139,437.61 84,302.33 223,739.94
募集份额（单位：份） 有效认购份额 278,926,777.18 194,134,589.65 473,061,366.83
利息结转的份 139,437.61 84,302.33 223,739.94
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额
合计 279,066,214.79 194,218,891.98 473,285,106.77
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 650,925.48 808,929.47 1,459,854.95
占基金总份额比例 0.2333% 0.4165% 0.3085%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年12月23日
注:1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由
基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
为10-50万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
对于每份基金份额，基金份额持有人自其最短持有期到期日起（含）可以申请办理赎回和转
换转出业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证
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券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时，应认真阅读《基金合同》、《招募说明
书》等法律文件，了解基金产品的详细信息并注意投资风险。
特此公告。
安联基金管理有限公司
2025年12月24日
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