中金科创优选混合型发起式证券投资基金（A类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2026年3月6日

送出日期：2026年3月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   中金科创优选混合发起   基金代码   025785   

下属基金简称   中金科创优选混合发起A   下属基金交易代码   025785   

基金管理人   中金基金管理有限公司  基金托管人   东方财富证券股份有限公司  

基金合同生效日   -  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   张传捷  开始担任本基金基金经理的日期   -  

证券从业日期   2016年09月01日  

注：《基金合同》生效满三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，本基金合同自动终止，且不得通

过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标   在严格控制投资组合风险的前提下，通过优选科创主题投资标的，力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。   

投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；投资于科创主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、 

 存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。  如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。  本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。  

主要投资策略   本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。具体包括：1、股票投资策略；2、港股通标的股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；7、存托凭证的投资策略；8、融资业务投资策略。   

业绩比较基准   上证科创板综合指数收益率*75%+恒生港股通科技主题指数收益率*5%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%  

风险收益特征   本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。  

注：详见《中金科创优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

暂无。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂无。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）/持有期限（N）   收费方式/费率   

认购费   M＜1,000,000   0.80%   

1,000,000≤M＜3,000,000   0.60%   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.40%   

M≥5,000,000   1,000元/笔   

申购费  （前收费）   M＜1,000,000   0.80%   

1,000,000≤M＜3,000,000   0.60%   

3,000,000≤M＜5,000,000   0.40%   

M≥5,000,000   1,000元/笔   

赎回费   N＜7天   1.50%   

7天≤N＜30天   1.00%   

30天≤N＜180天   0.50%   

N≥180天   0%   

注：投资者通过基金管理人直销机构认购/申购本基金A类基金份额的，不收取认购/申购费。投资者通过代

销机构认购/申购本基金A类基金份额的，收取认购/申购费。赎回费全额计入基金财产。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额  收取方  

管理费  1.20%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.20%  基金托管人  

其他费用  费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告  

注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。

（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。对于投资者通过基金管理人直销机构认购/申购的C类基金

份额，不收取销售服务费，计提的销售服务费将在投资者赎回基金份额或者基金合同终止时随赎回款或清

算款一并返还。对于投资者通过代销机构认购/申购的C类基金份额，持续持有期限超过1年（365天）后

继续计提的销售服务费将在赎回基金份额或者基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还。

(三)基金运作综合费用测算

暂无

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲

线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风

险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、本基金法律

文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其他风险；

10、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）特定主题投资风险；（3）港股通

机制下，港股投资的风险；（4）期货投资风险；（5）资产支持证券投资风险；（6）期权投资风险；（7）

流动性受限证券投资风险；（8）参与融资业务的风险；（9）存托凭证投资风险；（10）证券公司短期公

司债券投资风险；（11）发起式基金的风险；（12）投资北京证券交易所股票的风险；（13）启用侧袋机

制的风险。

(二)重要提示

本基金的募集申请于2025年9月24日经中国证监会证监许可〔2025〕2164号《关于准予中金科创优

选混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金

的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

               中金科创优选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要.pdf