易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年3月16日

1.公告基本信息

基金名称 易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF）

基金主代码 025822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年11月18日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司

公告依据

《易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以

下简称“《基金合同》” ）

《易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金 （FOF） 招募说明

书》（以下简称“《招募说明书》” ）

申购起始日 2026年3月18日

转换转入起始日 2026年3月18日

定期定额投资起始日 2026年3月18日

下属分级基金的基金简称 易方达如意盈安6个月持有混合发起式

（FOF）A

易方达如意盈安6个月持有混合发起式

（FOF）C

下属分级基金的交易代码 025822 025823

该分级基金是否开放申购、 转换转

入、定期定额投资 是 是

注：（1）易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金” ）对

投资者认购或申购或转换转入的每份基金份额设定6个月（一个月按30天计算，下同）最短持有期限，在

最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出确认。 即对于每份基金份

额，当持有时间小于6个月，无法确认赎回或转换转出；当持有时间大于等于6个月，可以确认赎回或转换

转出。 最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。 对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期到

期日之后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回或转换转出确认。 本基金认购份额的

赎回或转换转出申请起始日为2026年5月13日。

（2）本基金暂不开通易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）网上直销系统及本公司基金

销售子公司的申购、转换转入和定期定额投资业务，若日后开通，将另行公告。

（3）本基金开放赎回、转换转出业务将另行公告。

2.日常申购、转换转入和定期定额投资业务的办理时间

（1）投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、转换转入或定期定额投资，本基金的开放日为上

海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的

正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、转

换转入或定期定额投资时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人

将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、转换转入或者

定期定额投资。 投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或定期定额投资申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、

转换转入或定期定额投资的价格。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为人民币1元，追加申购

单笔最低限额为人民币1元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元，

追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。 在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交

易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （以上金额均含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时， 不受最低申购金额的限

制。

投资者可多次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 但对于可能导致

单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形，基金管理人有权

采取控制措施。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，

切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 法律法规、中国证监会另有规定的除

外。

基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，

或者新增基金规模控制措施。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

（1）对于A类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保障基金、依法设立的基本

养老保险基金、 依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金

（包括企业年金单一计划以及集合计划）、可以投资基金的其他社会保险基金、以及依法登记、认定的慈

善组织实施差别的优惠申购费率。 如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账

户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入实施差别优惠申购费率的投

资群体范围。

上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购确认金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率

M＜100万 0.10%

100万≤M＜500万 0.08%

M≥500万 按笔收取，100元/笔

基金管理人可根据情况调整实施差别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说明书中列示。

（2）其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购确认金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率

M＜100万 1.00%

100万≤M＜500万 0.80%

M≥500万 按笔收取，1,000元/笔

（3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购A类基金份额，申购费适用单笔申购金额

所对应的费率。

（4）本基金C类基金份额不收取申购费用，在投资者持有期间收取销售服务费。 本基金C类基金份

额销售服务费年费率为0.30%。

（5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式，调整后的申购费

率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最

迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金

促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以

适当调低基金销售费率，或开展有差别的费率优惠活动。

3.3其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售

机构的相关公告或通知。

4.日常转换转入业务

4.1转换费率

（1）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为

转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；G为对应的申购补差费率；H为

转出基金赎回费；J 为申购补差费。

（2）基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购

费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用（注：对于通过本公司直销中心实施差

别申购费率的投资群体， 转入基金与转出基金之间的申购补差费率首先按两只基金其他投资者的申购

费率计算初始值，在此基础上，当本基金作为转入基金时，最终申购补差费率可参照上述群体在本公司

直销中心申购本基金的申购费率相对于其他投资者申购费率的相同折扣比例执行）。申购补差费用按照

转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差， 具体收取情况视每次转换时两只基金

的申购费率的差异情况而定。

3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照各基金

的《基金合同》《招募说明书》（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支

付注册登记费等相关手续费。

4）对于转换金额为500万（含）-1000万元的情况，鉴于本基金A类基金份额申购费率为每笔固定

金额1000元，当本基金A类基金份额为转出或转入基金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则计算

申购补差费率时本基金A类基金份额申购费率按0.02%计算，基金管理人可根据业务需要进行调整。

（3）具体转换费率举例

当本基金A类基金份额为转入基金，易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类

基金份额为转出基金时：

①转换对应的转出基金的赎回费率如下：

易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类基金份额对投资者认购或申购或转换

转入的每份基金份额设定六个月（一个月按30天计算）的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持

有期限的情况下方可转换转出，不收取赎回费用。

②转换对应的申购补差费率如下：

i对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体：

转换金额0-100万元，申购补差费率为0.10%；

转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.08%；

转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.08%；

转换金额500万（含）元以上，申购补差费率为100元/笔。

ii对于其他投资者：

转换金额0-100万元，申购补差费率为1.00%；

转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.80%；

转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.80%；

转换金额500万（含）元以上，申购补差费率为1000元/笔。

（4）本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销

销售机构的相关公告或通知。

（5）基金转换份额的计算方法举例

假设某持有人（其他投资者）持有易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类基

金份额10,000份，持有180天，现欲转换转入到本基金A类基金份额；假设转出基金T日的基金份额净值

为1.5000元，转入基金T日的基金份额净值为1.1000元，则转出基金的赎回费率为0%，申购补差费率为

1.00%。 转换份额计算如下：

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.5000=15,000.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=15,000.00×0%=0.00元

申购补差费= （转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）=（15,

000.00-0.00)×1.00%÷(1+1.00%)=148.51元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+148.51=148.51元

转入金额=转换金额-转换费=15,000.00-148.51=14,851.49元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=14,851.49÷1.1000=13,501.35份

4.2其他与转换相关的事项

（1）可转换基金

本基金开通与易方达旗下部分FOF基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、申购赎回T+3工作

日确认、已公告开通基金转换业务、且通过非个人养老金资金账户投资）之间的转换业务，本次仅开放本

基金转换转入业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。

（2）转换业务办理地点

本公司直销中心开通本基金的转换转入业务。 其他销售机构开通本基金的转换转入业务情况敬请

投资者关注各销售机构开通转换转入业务的公告或垂询相关销售机构。

（3）转换业务规则

1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请

单独计算。 转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

2）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

3）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明

书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分

四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

4）其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

（4）基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后， 注册登记机构将在T+3工作日为投资者办理减少转出基金份额、

增加转入基金份额的权益登记手续。 转换转出和转换转入均按照T日基金份额净值计算。 本基金对投资

者转换转入的每份基金份额设定6个月最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方

可赎回或转换转出。

（5）暂停基金转换转入的情形依照各基金《招募说明书》（含更新）暂停申购的有关规定执行。

（6）基金转换转入业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律

法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在

调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5.定期定额投资业务

（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时

间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基

金申购申请的一种长期投资方式。

（2）开通定期定额投资业务的销售机构

各销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业

务的公告或垂询相关销售机构。

（3）定期定额投资业务的安排

1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币1元，不设金额级差。 各销售机构可在此基础

上规定自己的最低扣款金额。 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、 扣款金额扣

款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。 若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售

机构的具体规定为准。 具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购

份额通常将在T+3工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+4工作日起查询申购成

交情况。

4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确

认。

5）本基金A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活动情况请查阅本公司或

非直销销售机构的相关公告或通知。 定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关

规定。

6.基金销售机构

6.1直销机构

易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东

省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

法定代表人：吴欣荣

电话：020-85102506

传真：400-881-8099

联系人：梁美

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

6.2非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

7.基金份额净值公告的披露安排

根据《信息披露办法》和《基金合同》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理

人应当在T+3工作日内（T日为开放日），通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的三个工作日内， 在规定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资者

欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及基金产品资料概要等基金法律文

件。

（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、转换转入和定期定额投资申请的当天作为申

购或转换转入或定期定额投资申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+3工作日内对该交易

的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资者应在T+4工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销

售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、转换转入、定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申购、转换转入、定期定额投资申请。 申购、转换转入、定期定额投资的确认以注册登记机

构的确认结果为准。 对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级

进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基

金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售

机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，

选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年3月16日
              

                

               易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告.pdf