天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
编制日期：2025年10月28日
送出日期：2025年10月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称
天弘中证电网设备主
题指数发起 基金代码 025832
基金简称A
天弘中证电网设备主
题指数发起A
基金代码A 025832
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
中国建设银行股份有
限公司
基金合同生效日 暂无
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 刘笑明
开始担任本基金基金
经理的日期
暂无
证券从业日期 2014年07月15日
其他
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元
的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，无需召开
基金份额持有人大会审议，并不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述
终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后继续存续的，
连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大
会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的标的指数为中证电网设备主题指数。
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好
地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括
主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融
衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借
业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投
资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选
成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限
制的情形除外；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资
品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。
主要投资策略
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。本基金主要投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 中证电网设备主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
 注: 详见《天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章
节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：天弘中证电网设备主题指数发起A无历史数据。
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注：天弘中证电网设备主题指数发起A无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用 
以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
认购费
M＜500万 0.80%
500万≤M 1000元/笔
申购费
M＜500万 1.00%
500万≤M 1000元/笔
赎回费
N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注： 同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金，认购、申购费率按每笔认购、申购申请
单独计算。认购、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
其他费用
合同约定的其他费用，包括律师费、
诉讼费等。
第三方收取方
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：（1）本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金
的标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能
面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。（2）标的指数风险：即编制方法可能导致标的指
数的表现与总体市场表现的差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，
增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。（3）标的指数波动的风
险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（4）跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现
之间产生差异的不确定性。（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险：在正常情况下，本基金
力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，
年跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述
范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。（6）成份股停牌的风险：标的指
数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：1）基金可
能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。2）在极端情况下，标的指数
成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由
此基金管理人根据基金合同的约定可能采取延缓支付赎回款项或者暂停赎回的措施，投资者将
面临无法按时获得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风险。（7）成份股退市的风
险：标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权
重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。（8）指
数编制机构停止服务的风险：本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数
编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形
发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案
确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现
与相关市场表现存在差异，影响投资收益。（9）基金管理人有权决定本基金是否转型为基金
管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ETF）联接基金并相
应修改基金合同，如决定以ETF联接基金模式运作，则基金管理人有权在履行适当程序后使本
基金转型为该基金的联接基金，并相应修改基金合同，届时无需召开基金份额持有人大会，但
需提前公告。投资者还有可能面临基金自动转型的风险。（10）本基金为发起式基金，基金合
同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元的，本基金应当按照基金合同的
约定程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，并不得通过召开基金份额持有
人大会延续基金合同期限。因此，基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。（11）
基金投资特定品种可能引起的风险：存托凭证投资风险、资产支持证券投资风险、股指期货投
资风险、国债期货的投资风险、股票期权投资风险、基金参与融资与转融通证券出借业务的风
险、投资科创板股票的风险。
2、其他风险：市场风险；流动性风险；操作风险；管理风险；合规性风险；税负增加风
险；启用侧袋机制的风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险；其它风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
95046］
●《天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金基金合同》
 《天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金托管协议》
 《天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
              

                

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