前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月24日

1.公告基本信息

基金名称 前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 

基金简称 前海开源裕安3个月持有期混合（FOF） 

基金主代码 026300 

基金运作方式 契约型其他开放式 

基金合同生效日 2026年6月23日 

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 

基金托管人名称 平安银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 

下属分级基金的基金简称 前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）A 前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）C 

下属分级基金的交易代码 026300 026301 

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]2486号 

基金募集期间 自2026年4月30日至2026年6月18日止 

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年6月23日 

募集有效认购总户数（单位：户） 434 

份额类别 前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）A 前海开源裕安3个月持有期混合（FOF）C 合计 

募集期间净认购金额（单位：元） 57,285,116.67 158,219,797.23 215,504,913.90 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 11,831.17 40,961.84 52,793.01 

募集份额（单位：份） 有效认购份额 57,285,116.67 158,219,797.23 215,504,913.90 

利息结转的份额 11,831.17 40,961.84 52,793.01 

合计 57,296,947.84 158,260,759.07 215,557,706.91 

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 

占基金总份额比例 0 0 0 

其他需要说明的事项 - - - 

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 100,187.56 11,017.15 111,204.71 

占基金总份额比例 0.1749% 0.0070% 0.0516% 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年6月23日 

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日（含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日的下一工作日（含该日）起才能办理赎回。

在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001－666－998)咨询相关情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2026年6月24日


              

                

               前海开源裕安3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf