国泰盈享配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2026年5月8日

1.公告基本信息

基金名称  国泰盈享配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）  

基金简称  国泰盈享配置6个月持有混合发起（FOF）  

基金主代码  026338  

基金运作方式  契约型开放式。本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。  

基金合同生效日  2026年5月7日  

基金管理人名称  国泰基金管理有限公司  

基金托管人名称  招商银行股份有限公司  

公告依据  《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰盈享配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《国泰盈享配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》  

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号  证监许可[2025]2693号  

基金募集期间  自2026年4月15日至2026年4月30日止  

验资机构名称  立信会计师事务所（特殊普通合伙）  

募集资金划入基金托管专户的日期  2026年5月7日  

募集有效认购总户数（单位：户）  953  

份额类别  国泰盈享配置6个月持有混合发起（FOF）A  国泰盈享配置6个月持有混合发起（FOF）C  合计  

募集期间净认购金额（单位：元）  56,312,347.16  50,381,621.00  106,693,968.16  

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）  15,787.77  11,598.10  27,385.87  

募集份额（单位：份）  有效认购份额  56,312,347.16  50,381,621.00  106,693,968.16  

利息结转的份额  15,787.77  11,598.10  27,385.87  

合计  56,328,134.93  50,393,219.10  106,721,354.03  

其中：募集期间基 认购的基金份额（单位：份）  9,003,900.00  1,000,433.33  10,004,333.33  

金管理人运用固有资金认购本基金情况  占基金总份额比例  15.9847%  1.9853%  9.3743%  

其他需要说明的事项  认购日期为2026年4月22日，认购费为0.00元。  认购日期为 2026年4月22日，认购费为0.00元。  无  

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况  认购的基金份额（单位：份）  0.00  1,000,466.67  1,000,466.67  

占基金总份额比例  0.0000%  1.9853%  0.9375%  

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件  是  

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期  2026年5月7日  

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中

列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的

数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目  持有份额总数  持有份额占基金总份额比例  发起份额总数  发起份额占基金总份额比例  发起份额承诺持有期限  

基金管理人固有资金  10,004,333.33  9.3743%  10,004,333.33  9.3743%  不少于3年  

高级管理人员  -  -  -  -  -  

基金经理等人员  -  -  -  -  -  

基金管理人股东  -  -  -  -  -  

其他  -  -  -  -  -  

合计  10,004,333.33  9.3743%  10,004,333.33  9.3743%  不少于3年  

4.其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的

网站（www.gtfund.com）或客户服务电话（400-888-8688）查询交易确认情况。

（2）本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限，在最短持有期限内该份基金

份额不可赎回或转换转出。

对于每份基金份额，最短持有期限指自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额

申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至6

个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎

回或转换转出业务，最短持有期限届满后的下一个工作日起（含该日）可以办理赎回或转换

转出业务。

（3）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务

办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日6个月后的月度对日（含该日）起开始办理赎回，具体

业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅

读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识

别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零二六年五月八日


              

                

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