广发港股优选混合型证券投资基金（QDII）基金产品

资料概要

编制日期：2026年4月24日

送出日期：2026年5月6日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

广发港股优选混合

基金简称基金代码026492

（QDII）

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

-美国花旗银行有限公司

境外投资顾问境外托管人

Citibank N.A.

基金合同生效日-

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

-

基金经理的日期

基金经理冯剑峰

证券从业日期2000-01-03

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应

在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理

其他人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运

作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为偏股混合型基金。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于港股，在深入研究的基础上优选个股进行投资，在

投资目标

严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金可投资于境外市场和境内市场，其中，香港市场可通过合格境

内机构投资者（QDII）境外投资额度、内地与香港股票市场交易互联

互通机制或内地与香港债券市场互联互通机制进行投资。

境外投资工具包括：在香港证券监管机构登记注册的公募基金（包括

投资范围

开放式基金和交易型开放式基金（ETF））；香港证券市场挂牌交易的

普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证（含港股通标的股票）；

政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证

券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、

可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期

政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基

金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会

认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中

国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、

逆回购交易。

境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票（包含主板股票、科

创板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、

存托凭证）、债券（包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公

司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支

持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券、可交换债券及其他经

中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、

同业存单、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权），以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国

证监会相关规定。

本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票（含普通股、优

先股、港股通标的股票、存托凭证、境外房地产信托凭证等，下同）

投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股的比例不低于非现

金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货

合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于

基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等）或到期日在一年以内的政府债券。

如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在

履行适当程序后，可以做出相应调整。

具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策

主要投资策略

略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。

恒生指数收益率×80%+中债-综合全价（总值）指数收益率×15%+人民

业绩比较基准

币活期存款基准利率×5%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债

券型基金，低于股票型基金。

本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似

的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临

的特别投资风险。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投

风险收益特征

资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市

场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨

跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风

险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易

日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不

能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

注：详见《广发港股优选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新文件中“基金

的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无

区域配置图表

无

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M

认购费

M≥1,000万元1000元/笔

M

申购费（前收费）

M≥1,000万元1000元/笔

N

7日≤N

赎回费30日≤N

180日≤N

N≥365日0.00%

注：1、本基金的认/申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，

不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

2、本基金的认/申购费用在投资人通过直销机构以外的其他销售机构认/申购基金份额时收

取，通过直销机构认购/申购的客户不收取认购/申购费用。

3、认/申购金额单位为人民币。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用-会计师事务所

信息披露费-规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

其他费用金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护相关服务机构

费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

本基金作为一只QDII基金，可投资境外证券市场，基金投资表现因国际政治环境、宏

观和微观经济因素、国家政策、投资人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而发

生波动，将对本基金资产产生潜在风险，这种风险主要包括：

（1）境外市场风险

（2）基金的投资组合比例为股票（含普通股、优先股、港股通标的股票、存托凭证、

境外房地产信托凭证等）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股的比例不低于

非现金基金资产的80%。如果权益类市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。本

基金主要投资于港股，本基金的业绩表现，预计受港股整体表现的影响较大。

（3）投资港股通标的股票的风险

1）港股交易失败风险；2）汇率风险；3）港股通可投资标的范围调整带来的风险；4）

境外市场的风险。

（4）引入境外托管人的相关风险

（5）境外托管人破产清算的风险

（6）管理风险

（7）交易结算风险

（8）估值风险

（9）汇率风险

（10）政治风险

（11）法律和政府管制风险

（12）会计核算风险

（13）税务风险

（14）投资存托凭证的风险

（15）投资资产支持证券的风险

（16）衍生品投资风险

（17）证券借贷、正回购/逆回购风险

（18）境外证券投资额度限制引致的风险

2、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风

险；（6）投资管理风险；（7）操作风险；（8）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构

基金风险评价可能不一致的风险等。

3、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发港股优选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》

（2）《广发港股优选混合型证券投资基金（QDII）托管协议》

（3）《广发港股优选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料


              

                

               广发港股优选混合型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要.pdf