汇添富增益回报债券型证券投资基金基金合同生效公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2026年02月13日

　　1 公告基本信息

基金名称 汇添富增益回报债券型证券投资基金

基金简称 汇添富增益回报债券

基金主代码 026501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年02月12日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富增益回

报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富增益回报债券A 汇添富增益回报债券C

下属基金份额的交易代码 026501 026502

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕2888号

基金募集期间 2026年01月21日 至 2026年02月10日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年02月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,110

份额类别 A类 C类 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 396,214,204.23 372,541,960.39 768,756,164.62

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民

币元） 148,816.27 138,090.91 286,907.18

募集份 额 （单

位：份）

有效认购份额 396,214,204.23 372,541,960.39 768,756,164.62

利息结转的份额 148,816.27 138,090.91 286,907.18

合计 396,363,020.50 372,680,051.30 769,043,071.80

募 集 期 间 基 金

管 理 人 运 用 固

有 资 金 认 购 本

基金情况

认购的基金份额（单位：份） - - -

占基金总份额比例（%） - - -

其他需要说明的事项 无 无 无

募 集 期 间 基 金

管 理 人 的 从 业

人 员 认 购 本 基

金情况

认购的基金份额（单位：份） 997.78 6,004.66 7,002.44

占基金总份额比例（%） 0.00 0.00 0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期 2026年02月12日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基

金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收

益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年02月13日
              

                

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