国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型 基金中基金（FOF）基金合同生效公告

　　公告送出日期：2026年2月12日

　　1公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）

026588

契约型开放式

2026年2月11日

国投瑞银基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国

投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《国投瑞银聚福稳

健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》等

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合

（FOF）A

026588

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合

（FOF）C

026589

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的

日期

募集有效认购总户数（单位:户）

份额级别

募集期间净认购金额（单位：

元）

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元）

募集份额

（单位：份）

有效认购份额

利息结转的份额

合计

证监许可[2025]2920号

自2026年2月2日至2026年2月9日止

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年2月11日

2,226

国投瑞银聚福稳健3个月持有

期混合（FOF）A

774,447,861.55

172,115.46

774,447,861.55

172,115.46

774,619,977.01

国投瑞银聚福稳健3个月持有

期混合（FOF）C

445,143,362.00

83,482.00

445,143,362.00

83,482.00

445,226,844.00

合计

1,219,591,223.55

255,597.46

1,219,591,223.55

255,597.46

1,219,846,821.01

其中：募集期

间基金管理

人运用固有

资金认购本

基金情况

其中：募集期

间基金管理

人的从业人

员认购本基

金情况

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手

续的条件

向中国证监会办理基金备案手

续获得书面确认的日期

认购的基金份额

（单位：份）

占基金总份额比

例

其他需要说明的

事项

认购的基金份额

（单位：份）

占基金总份额比

例

0.00

0.00%

无

4,977.09

0.000643%

是

2026年2月11日

　　注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

　　（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

　　3?其他需要提示的事项

　　（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。请投资人及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000和网站（http://www.ubssdic.com）查询。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2026年2月12日


              

                

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