南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026年2月5日

1公告基本信息

基金名称 南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 

基金简称 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） 

基金主代码 026596 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2026年2月4日 

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 

公告依据 《南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《南方稳嘉多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 

下属份额类别的基金简称 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C 

下属份额类别的交易代码 026596 026597 

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 2025年12月25日证监许可[2025]2922号文 

基金募集期间 自2026年2月2日

至2026年2月2日止 

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年2月4日 

募集有效认购总户数（单位：户） 7,908 

份额类别 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）A 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）C 合计 

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,456,138,114.66 1,145,754,203.29 2,601,892,317.95 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 9.37 0.00 9.37 

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,456,138,114.66 1,145,754,203.29 2,601,892,317.95 

利息结转的份额 9.37 0.00 9.37 

合计 1,456,138,124.03 1,145,754,203.29 2,601,892,327.32 

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 

其他需要说明的事项 - - - 

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0.00 0.00 0.00 

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0.00 0.00 0.00 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年2月4日 

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

1、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日或基金份额申购申请日3个月后的月度对日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。自基金份额锁定期届满后的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司2026年2月5日


              

                

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