天弘基金管理有限公司关于天弘乾元价值

混合型证券投资基金开放日常转换转入业务的公告 

公告送出日：2026年09月15日 

 



 



 

　　1.公告基本信息

基金名称 天弘乾元价值混合型证券投资基金

基金简称 天弘乾元价值混合

基金主代码 026611

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年06月09日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 天弘基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《天弘乾元价值混合型证券投资基金基金合同》、

《天弘乾元价值混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件

转换转入起始日 2026年09月16日

下属分级基金的基金简称 天弘乾元价值混合A 天弘乾元价值混合C

下属分级基金的交易代码 026611 026612

该分级基金是否开放转换转入业务 是 是

　　注：1、本基金暂不开放转换转出业务。

　　2、可转换入本基金的基金范围，以投资者实际交易时所用销售渠道页面展示的可转换基金和基金注册登记结果为准。

　　2.日常转换业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的转换转入，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换转入。基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.日常转换业务

　　3.1转换费率

　　基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

　　3.2其他与转换相关的事项

　　（1）投资者办理本基金日常转换业务时，基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

　　（2）转换业务适用的销售机构

　　本基金各销售机构是否支持转换业务、具体业务办理规则及相关优惠活动请以各销售机构规定为准。

　　4.基金销售机构

　　4.1直销机构

　　名称：天弘基金管理有限公司

　　住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）16层02单元3号房间

　　办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

　　法定代表人:黄辰立

　　电话:（022）83865560

　　传真:（022）83865564

　　联系人:司媛

　　客服电话:400-986-8888

　　直销机构网点信息：

　　本公司直销机构（含直销中心和网上直销系统）销售本基金A类基金份额，若后续销售本基金C类基金份额，将另行公告或公示，或投资者可详询直销中心电话(022)83865560 及登录本公司网上直销系统查询。

　　4.2其他销售机构

　　本基金其他销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

　　基金管理人可综合各种情况增加或者减少销售机构，并进行公告或在基金管理人网站进行公示。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请以各销售机构的规定为准。

　　5.基金份额净值公告的披露安排

　　基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　如法律法规将来另有规定的，本基金按照新规定执行。如需据此相应修改基金合同的，基金管理人与基金托管人协商一致，并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无须召开基金份额持有人大会。

　　6.其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放日常转换转入业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金相关法律文件。

　　（2）基金销售机构对转换转入等业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

　　（3）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　（4）有关本基金开放转换转入业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

　　（5）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（400-986-8888）了解本基金的相关事宜。

　　风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　特此公告。

　　天弘基金管理有限公司

　　二〇二六年九月十五日

 






              

                

               天弘基金管理有限公司关于天弘乾元价值混合型证券投资基金开放日常转换转入业务的公告.pdf