汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026年02月10日

1公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属基金份额的基金简称

下属基金份额的交易代码

汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接

026654

契约型开放式

2026年02月09日

汇添富基金管理股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定。

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A

026654

汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C

026655

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额类别

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

募集份额（单位：份）

募集期间基金管理人运用固有资

金认购本基金情况

募集期间基金管理人的从业人员

认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的

条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例（%）

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例（%）

证监许可〔2025〕2990号

2026年01月19日

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年02月09日

12,165

A类

53,923,532.37

3,923.48

53,923,532.37

3,923.48

53,927,455.85

10,001,000.00

18.55

认购日期为2026年02月05日，认购费率适用于固定费用，认购费

为0.0元/笔。

200,101.00

0.37

是

2026年02月09日

至2026年02月05日

C类

65,558,765.47

11,022.64

65,558,765.47

11,022.64

65,569,788.11--

无--

合计

119,482,297.84

14,946.12

119,482,297.84

14,946.12

119,497,243.96

10,001,000.00

8.37

无

200,101.00

0.17

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目

基金管理人固有资金

基金管理人高级管理人员

基金经理等人员

基金管理人股东

其他

合计

持有份额总数

10,001,000.00--

200,101.00

10,201,101.00

持有份额占基金总份额比例(%)

8.37--

0.17

8.54

发起份额总数

10,001,000.00----

10,001,000.00

发起份额占基金总份额比例(%)

8.37----

8.37

发起份额承诺持有期限

3年----

3年

4其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年02月10
              

                

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