华泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

　　1公告基本信息

基金名称华泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称华泰保兴沪深300指数增强

基金主代码026768

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2026年05月07日

基金管理人名称华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》《华泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》以及《华

泰保兴沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称华泰保兴沪深300指数增强A华泰保兴沪深300指数增强C

下属分级基金的交易代码026768 026769

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2025〕3000号

基金募集期间自2026年04月17日至2026年04月30日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2026年05月07日

募集有效认购总户数(单位:户) 6,720

份额级别华泰保兴沪深300指数

增强A

华泰保兴沪深300指数

增强C合计

募集期间净认购金额(单位:元) 105,175,821.58 582,805,317.53 687,981,139.11

认购资金在募集期间产生的利息

(单位:元) 34,427.08 206,103.47 240,530.55

募集份额

（单位:份）

有效认购份额105,175,821.58 582,805,317.53 687,981,139.11

利息结转的份额34,427.08 206,103.47 240,530.55

合计105,210,248.66 583,011,421.00 688,221,669.66

其中：募集期间

基金管理人运

用固有资金认

购本基金情况

认购的基金份额

(单位:份) 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例0.0000% 0.0000% 0.0000%

其他需要说明的事项

其中：募集期

间基金管理

人的从业人

员认购本基

金情况

认购的基金份额

(单位:份) 219.75 120,038.10 120,257.85

占基金总份额比例0.0002% 0.0206% 0.0175%

募集期限届满基金是否符合法律法规

规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得

书面确认的日期2026年05月07日

　　注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

　　（2）本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　（3）本基金的基金经理未认购本基金。

　　（4）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。

　　3其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ehuataifund.com）查询交易确认情况。

　　（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　华泰保兴基金管理有限公司

　　2026年05月08日

 


              

                

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