百嘉百泽60天持有期纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要

编制日期：2026年03月12日

送出日期：2026年03月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称  百嘉百泽60天持有期纯债债券  基金代码  026776  

下属基金简称  百嘉百泽60天持有纯债债券A  下属基金代码  026776  

基金管理人  百嘉基金管理有限公司  基金托管人  兴业银行股份有限公司  

基金合同生效日  -  上市交易所及上市日期  暂未上市  

基金类型  债券型  交易币种  人民币  

运作方式  其他开放式  开放频率  每日申购，对每份基金份额设置最短60天持有期  

基金经理  开始担任本基金基金经理的日期  证券从业日期   

林峰  -  2018年07月02日  

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标  本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。  

投资范围  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；每个交 

 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  

主要投资策略  1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （1）自上而下确定组合久期及类属资产配置 （2）自下而上个券选择 3、信用债投资策略 本基金将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资： （1）基于市场信用利差曲线的策略 （2）信用债评级策略 （3）信用债个券选择策略 4、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。  

业绩比较基准  中债综合全价(总值)指数收益率  

风险收益特征  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。  

注：投资者可阅读《百嘉百泽60天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》中“基金的投

资”章节了解详细情况。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

暂无。

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

暂无。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型  份额（S）或金额（M）/持有期限（N）  收费方式/费率  备注  

认购费  M 0.30%   

100万≤M 0.20%   

300万≤M 0.10%   

M≥500万  1000.00元/笔   

申购费（前收费）  M 0.30%   

100万≤M 0.20%   

300万≤M 0.10%   

M≥500万  1000.00元/笔   

赎回费  -  -  本基金A类份额不收取赎回费  

注：

1、上表中金额单位为人民币元。

2、上表中认购费、申购费收取规则仅适用于投资者通过代销机构认购/申购本基金A类基金份额。

通过基金管理人认购/申购本基金A类基金份额不收取认购费/申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别  收费方式/年费率或金额（元）  收取方  

管理费  0.30%  基金管理人和销售机构  

托管费  0.10%  基金托管人  

其他费用   基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；账户开户费用和账户维护费,按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。  相关服务机构  

注：

1、本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资

产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。

2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

3、本基金A类基金份额不收取销售服务费。上表中的销售服务费（如有）仅适用于投资者通过

代销机构认购/申购且持续持有期限未超过一年的C类基金份额。对于投资者通过基金管理人认购/申

购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清

算款一并返还给投资者；对于投资者通过代销机构认购/申购且持续持有期限超过一年的C类基金份

额，继续计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清

算款一并返还给投资者。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑以

下所示风险因素:市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、基

金管理人职责终止的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险、税负增加风险、其他风险等。

本基金特有的风险：

1、资产支持证券投资风险

本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

（1）信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，

或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（2）利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市

场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，

资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

（3）流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在

同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

（4）提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再

投资风险。

（5）法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致

基金财产的损失。

2、投资国债期货的风险

（1）流动性风险

本基金在国债期货市场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时面临交易价格或者交易数

量上的风险。

（2）基差风险

国债期货基差是指国债现货价格与国债期货价格之间的差额。若产品运作中出现基差波动不确

定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。

（3）合约展期风险

本基金所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本基金所持有的合约临近

交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本损失，

将对投资收益产生影响。

（4）国债期货保证金不足风险

由于国债期货价格朝不利方向变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要求，如果不能及时

补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，直接影响本基金收益水平，从而产生风险。

（5）杠杆风险

国债期货作为金融衍生品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利方向剧烈变动，本

基金可能承受超出保证金甚至委托财产本金的损失。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变

更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如

需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.baijiafunds.com.cn]或拨打客服热线咨询[客服电

话:400-825-8838]

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

无。


              

                

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