诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告

根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的《基金合同》《招募说明书》有关规定：基金申购、赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，若该工作日为非港股通交易日，则基金不开放或基金管理人有权决定基金是否开放申购、赎回等业务。

为保障基金平稳运作，保护持有人利益，本公司决定对旗下部分基金2026年处于上海和深圳证券交易所交易日的下列非港股通交易日，暂停办理基金的日常申购、赎回、转换、定投等业务，并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复办理日常申购、赎回、转换、定投等业务，届时不再另行公告。现将相关事项公告如下：

一、适用基金

序号 基金名称 基金代码 

1 诺安精选价值混合型证券投资基金A 001900 

2 诺安精选价值混合型证券投资基金C 022150 

3 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A 016454 

4 诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C 016455 

5 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 026797 

6 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C 026798 

注：1、诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂未开通赎回、转换业务，具体开通情况后续将另行公告。

2、如上述基金后续增设份额，新增份额亦适用暂停安排。

二、2026年非港股通交易日安排

日期 节假日名称 

2026年4月3日、2026年4月7日 香港耶稣受难节、复活节 

2026年5月25日 香港佛诞日 

2026年7月1日 香港特别行政区成立纪念日 

2026年10月19日 香港重阳节 

2026年12月24日至2026年12月25日 香港圣诞节 

2026年12月31日 香港新年前夕 

注：上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

若非港股通交易日安排发生变化，或市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本公司将另行调整并公告。

如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务，具体业务办理以届时相关公告为准。

投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998（免长途费）进行咨询；也可登录诺安基金管理有限公司网站（www.lionfund.com.cn）了解相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应仔细阅读最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

2026年4月1日


              

                

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