大成基金管理有限公司

关于大成启元价值混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026年04月30日

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属基金份额类别的基金简称

下属基金份额类别的交易代码

大成启元价值混合型证券投资基金

大成启元价值混合

026918

契约型、开放式

2026年4月29日

大成基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律

法规以及《大成启元价值混合型证券投资基金基金合同》、《大成启元价值混合型证券投资

基金招募说明书》

大成启元价值混合A

026918

大成启元价值混合C

026919

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额级别

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民

币元）

募集份额（单位：

份）

有效认购份额

利息结转的份额

合计

证监许可【2026】343号

自2026年4月7日起到2026年4月27日

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月29日

40,016

大成启元价值混合A

1,202,226,277.73

303,827.30

1,202,226,277.73

303,827.30

1,202,530,105.03

大成启元价值混合C

361,041,443.05

66,876.70

361,041,443.05

66,876.70

361,108,319.75

合计

1,563,267,720.78

370,704.00

1,563,267,720.78

370,704.00

1,563,638,424.78

募集期间基金管

理人运用固有资

金认购本基金情

况

募集期间基金管

理人的从业人员

认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

0.00

0.0000%

-

241,167.12

0.0201%

是

2026年4月29日

0.00

0.0000%

-

100.07

0.0000%

0.00

0.0000%

-

241,267.19

0.0154%

注：

1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金

管理人承担，不从基金财产中列支。2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认

购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管

理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。

2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开

始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间

在赎回开始公告中规定。

3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明

书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2026年04月30日
              

                

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