京管泰富京享混合型证券投资基金

基金合同生效公告 

 

 

 

 

　　公告送出日期：2026年8月5日

　　1. 公告基本信息

　基金名称 京管泰富京享混合型证券投资基金

基金简称 京管泰富京享混合

基金主代码 026984

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年8月4日

基金管理人名称 北京京管泰富基金管理有限责任公司

基金托管人名称 青岛银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相

关法律法规的规定以及 《京管泰富京享混合型证券投资基金基金合同》《京管泰富

京享混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 京管泰富京享混合A 京管泰富京享混合C

下属分级基金的交易代码 026984 026985

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2026〕384号

基金募集期间 自2026年7月13日至2026年7月31日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年8月4日

募集有效认购总户数（单位：户） 662

份额级别 京管泰富京享混合A 京管泰富京享混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 130,773,243.84 80,946,296.71 211,719,540.55

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 16,155.30 17,020.98 33,176.28

募集份额 （单位：

份）

有效认购份额 130,773,243.84 80,946,296.71 211,719,540.55

利息结转的份额 16,155.30 17,020.98 33,176.28

合计 130,789,399.14 80,963,317.69 211,752,716.83

其中：募集期间基金

管理人运用固有资

金认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） - - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中： 募集期间基

金管理人的从业人

员认购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 999.93 - 999.93

占基金总份额比例 0.0008% - 0.0005%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年8月4日

　　注：（1）按照相关法律法规规定，基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有的本基金基金份额总量的数量区间为0。

　　（3）本基金基金经理持有的本基金基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

　　3.其他需要提示的事项

　　（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询和打印交易确认单，也可以通过本公司网站（www.bscomcfund.com）或客户服务电话（400-898-3299）查询交易确认情况。

　　（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京管泰富基金管理有限责任公司

　　2026年8月5日
              

                

               京管泰富京享混合型证券投资基金基金合同生效公告.pdf