广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金（广发

港股通医疗创新精选混合A）基金产品资料概要

编制日期：2026年3月26日

送出日期：2026年3月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

广发港股通医疗创新精

基金简称基金代码027012

选混合

广发港股通医疗创新精

下属基金简称下属基金代码027012

选混合A

中国农业银行股份有限

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日-

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

-

基金经理的日期

基金经理吴兴武

证券从业日期2009-07-20

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应

在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理

其他人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运

作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个

月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为偏股混合型基金。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金以投资港股通标的股票为主，通过深入的基本面研究，精选医

投资目标疗创新相关主题的优质企业进行投资，在严格控制风险和保持资产流

动性的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许

投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、

国内依法发行上市的股票（包括科创板、创业板及其他依法发行上市

投资范围

的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构

债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券

（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融

资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指

期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律

法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；投资

于港股通标的股票比例不低于非现金基金资产的80%；投资于医疗创新

主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在

扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资

产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购

款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依

照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在

履行适当程序后，可以做出相应调整。

1、大类资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投

主要投资策略

资策略；4、金融衍生品投资策略。

中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率×80%+中债-综合全价

业绩比较基准

（总值）指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债

券型基金，低于股票型基金。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、

市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波

风险收益特征动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，

港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波

动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可

能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

注：详见《广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基

金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M

认购费

M≥500万元1000元/笔

M

申购费（前收费）

M≥500万元1000元/笔

N

7日≤N

赎回费

30日≤N

N≥180日-

注：1、本基金的认/申购费用在投资人通过直销机构以外的其他销售机构认/申购基金份额

时收取，通过直销机构认购/申购的客户不收取认购/申购费用。

2、本基金的认/申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售等各项费用，不列入基金资

产；基金销售机构可以对除赎回费外的销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用-会计师事务所

信息披露费-规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

（1）本基金是混合型基金，既能投资股票，亦能投资债券，因此股票、债券等市场的

变化均会影响到本基金的业绩表现。

（2）投资港股通标的股票的风险

1）港股交易失败风险；2）汇率风险；3）港股通可投资标的范围调整带来的风险；4）

境外市场的风险。

（3）投资股指期货的风险

（4）投资国债期货的风险

（5）投资股票期权的风险

（6）投资资产支持证券的风险

（7）投资存托凭证的风险

2、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风

险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可

能不一致的风险等。

3、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金基金合同》

（2）《广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金托管协议》

（3）《广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料


              

                

               广发港股通医疗创新精选混合型证券投资基金（广发港股通医疗创新精选混合A）基金产品资料概要.pdf