易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金（易方达恒安稳健6个月持有债券A）基金产品资料概要

编制日期：2026年3月23日

送出日期：2026年3月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

易方达恒安稳健6个月

基金简称基金代码027076

持有债券

易方达恒安稳健6个月

下属基金简称下属基金代码027076

持有债券A

易方达基金管理有限公中国银行股份有限公

基金管理人基金托管人

司司

基金合同生效日-

基金类型债券型交易币种人民币

每个开放日申购，但

对于每份基金份额设

运作方式其他开放式开放频率

定6个月最短持有期

限

开始担任本基金基

-

金经理的日期基金经理王晓晨

证券从业日期2003-07-11

本基金为二级债基，投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易

可转债的纯债部分）及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-

20%，其中，投资于境内股票资产（含A股ETF）的比例不低于基金

其他

资产的5%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基

金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%。因此，通

常情况下，本基金预期风险水平高于纯债基金。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央

行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票

据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债

券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业

投资范围存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科

创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市

场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港

股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金

（包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金，其他基

金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金（以下简称

“ETF”），以及全市场的公开募集不动产投资信托基金（以下简称

“公募REITs”），不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基

金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信

用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将

其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产不低于基金资产

的80%；本基金投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易可

转债的纯债部分）及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-

20%，其中，投资于境内股票资产（含A股ETF）的比例不低于基金

资产的5%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基

金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；保持不

低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期

货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执

行。

权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类

混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同

约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4

期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量

等因素，确定资产的配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久

期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进

行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空

间，适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。3、本基金将在行业分

析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构

建，本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。4、本

基金可投资于基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金，

主要投资策略

其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金，以及全

市场的公开募集不动产投资信托基金。本基金可根据资产配置策

略，通过配置股票型基金、权益类混合型基金、公募REITs进行多

类资产的配置。本基金可综合考虑投资性价比、投资便利度等，确

定基金的投资比例以及投资类型，并在标的基金池范围内选择合适

的基金进行投资。5、本基金可投资国债期货，将根据风险管理的原

则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合

相关度等因素；本基金将按照风险管理的原则，以风险对冲为目

的，审慎开展信用衍生品投资。

中债-新综合全价（总值）指数收益率×85%+中证800指数收益率×

业绩比较基准

10%+活期存款基准利率×5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股

票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证

券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等

一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场

的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风

险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

投资的风险详见招募说明书。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

无

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比

较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M

认购费100万元≤M＜500万元0.20%

按笔收取，

M≥500万元

1000.00元/笔

M

申购费（前

100万元≤M＜500万元0.20%

收费）

按笔收取，

M≥500万元

1000.00元/笔

N≥180天赎回费0.00%

注：1、投资者通过基金管理人或其基金销售子公司认购、申购本基金A类基金份额，不收

取认购、申购费用；投资者通过其他销售机构认购、申购本基金A类基金份额，认购、申

购费率见上表。如果投资者多次认购、申购，认购费、申购费适用单笔认购、申购金额所

对应的费率。2、本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定6个月（一个月按30天

计算）最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎

回费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率0.40%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.10%基金托管人

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1、本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。

本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允

价值后的余额（若为负数，则取0）的0.40%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托

管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣

除前一日所持有本基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的

0.10%年费率计提。2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金

资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少6个月以上且不上市交易，面临在6个

月最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动

的风险。除了本基金设定6个月最短持有期的特有风险外，投资本基金可能遇到的特有风

险包括但不限于：（1）本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险；（2）本基金

投资于其它证券投资基金所面临的特有风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市

场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带

来的风险；（4）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证

券、科创板股票、北交所股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临

市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启

用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本

基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险

及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者

自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因

《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解

决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信

息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存

在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相

关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料


              

                

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