上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称上银慧铭双利180天持有期债券发起式
基金主代码027092
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2026年4月29日
基金管理人名称上银基金管理有限公司
基金托管人名称国泰海通证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法
律法规及《上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银慧铭
双利180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称上银慧铭双利180天持有期债券发起式A上银慧铭双利180天持有期债券发起式C
下属分级基金的交易代码027092 027093
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可﹝2026﹞531号
基金募集期间自2026年4月13日至2026年4月27日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期2026年4月29日
募集有效认购总户数（单位：户）1207
份额类别上银慧铭双利180天持有期
债券发起式A
上银慧铭双利180天持有期
债券发起式C合计
募集期间净认购金额（单位：元）87,818,694.96 150,972,631.93 238,791,326.89
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）8,031.55 22,589.72 30,621.27
募集份额（单位：份）
有效认购份额87,818,694.96 150,972,631.93 238,791,326.89
利息结转的份额8,031.55 22,589.72 30,621.27
合计87,826,726.51 150,995,221.65 238,821,948.16
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额（单位：
份）10,000,000.00-10,000,000.00
占基金总份额比例11.39%-4.19%
其他需要说明的事项认购时间为2026年4月27
日，认购费率为0.00%。--
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：
份）9.98 10,013.33 10,023.31
占基金总份额比例0.00% 0.01% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2026年4月29日
注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费
用不从基金资产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占基金总份
额比例发起份额总数发起份额占基金总份额
比例
发起份额承诺持有
期限
基金管理人固有
资金10,000,000.00 4.19% 10,000,000.00 4.19%不少于3年
基金管理人高级
管理人员----
基金经理等人员----
基金管理人股东----
其他----
合计10,000,000.00 4.19% 10,000,000.00 4.19%不少于3年
4、其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册
登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的
客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
本基金对于每份基金份额设定180天最短持有期限，自认购份额的180天最短持有期
到期日（即基金合同生效日起180天的届满之日）的下一开放日（含该日）起，基金管理人
开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金
合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约
定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站：www.boscam.
com.cn了解。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请
认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认
识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投
资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品
情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负担。
              

                

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