中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年6月10日
1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金
中银季季兴90天滚动持有债券
027121
契约型开放式
2026年6月9日
中银基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》《中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》
《中银季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等
中银季季兴90天滚动持有债券A
027121
中银季季兴90天滚动持有债券C
027122
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日
期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民
币元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
募集份额（单位：
份）
其中：募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
其中：募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份
额
合计
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
证监许可[2026]503号
自2026年5月25日
至2026年6月5日止
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2026年6月9日
494
中银季季兴 90 天滚动持有债
券A
185,963,457.19
10,356.33
185,963,457.19
10,356.33
185,973,813.52
0.00
0.0000%
66,721.94
0.0359%
中银季季兴90天滚动持有债
券C
54,795,632.41
2,088.15
54,795,632.41
2,088.15
54,797,720.56
0.00
0.0000%
10,110.81
0.0185%
中银季季兴 90 天滚动持有债
券合计
240,759,089.60
12,444.48
240,759,089.60
12,444.48
240,771,534.08
0.00
0.0000%
76,832.75
0.0319%
是
2026年6月9日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本
基金份额总量的数量区间为0至10万份（含），本基金的基金经理持有本基金
份额总量的区间为0至10万份（含）。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承
担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和
打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话
（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金
投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下，本基金净值
可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据
自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风
险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2026年6月10日
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