平安久悦甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期：2026年9月8日
送出日期：2026年9月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称平安久悦甄选混合基金代码027269
基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
基金合同生效日
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理莫艽
开始担任本基金基
金经理的日期
证券从业日期2018年7月5日
其他本基金为偏股混合型产品
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和中
长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科
创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股
指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交
易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货
币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和《基金合
同》的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，
平安久悦甄选混合型证券投资基金招募说明书
投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的0-50%。本基金每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前
述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。前述股指期货、国债
期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金
管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货
投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券投
资策略；8、信用衍生品投资策略；9、可转换债券及可交换债券投资策略；10、
融资投资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率*25%+中证港股通
风险收益特征
综合指数(人民币)收益率*10%
本基金为混合型基金，理论上预期风险和收益低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。
本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：无。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准
的比较图
注：无。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取：
费用类型
平安久悦甄选混合
金额（M）
／持有期限（N）
收费方式
／费率
M＜1000万
认购费
0.80%
M≥1000 万
每笔1000元
M＜1000万
申购费（前收费）
0.80%
M≥1000 万
每笔1000元
N＜7日
1.50%
7 日≤N＜30日
1.00%
赎回费
30 日≤N＜6个月
0.50%
6 个月≤N＜1年
0.25%
N≥1 年
0
2
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3
注：
1、6个月为180日，1年为365日。
2、投资人重复认购/申购，须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。
3、本基金认购、申购费用由基金份额投资人承担，不列入基金财产，投资者通过基金
管理人认购、申购本基金，不收取认购费、申购费。主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费
本基金根据每一笔基金份额的持有期限与持有期间年
化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情
形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎
回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有
期限不足一年（即365天，下同），则按1.20%年费率
收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期
间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理
费率档位：
若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率
（扣除超额管理费后）超过6%且持有收益率（扣除超
额管理费后）为正，按1.50%年费率确认管理费；若持
有期间的年化超额收益率在-3%及以下，按0.60%年费
率确认管理费；其他情形按1.20%年费率确认管理费。
费率表详见下方附注1。
基金管理人和销
售机构
托管费0.20%基金托管人
审计费用-会计师事务所
信息披露费-规定披露报刊
其他费用按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注:1、基金管理人的管理费如下表所示：
持有期间年化收益率（R）管理费率（年费率）
R＞Rb+6%，R＞0 1.50%/年
R≤Rb-3% 0.60%/年
其他情形1.20%/年
R为该笔份额的年化收益率，Rb为本基金业绩比较基准同期年化收益率。特别的，当
持有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞0的情形下，若拟扣除超额管理费后的年化收
益率小于等于Rb+6%，或小于等于0时，仍按1.20%年费率收取该笔基金份额的管理费，以
使得该笔基金份额在扣除超额管理费后的年化收益率仍需满足本基金收取超额管理费的标
准。
2、上述费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
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终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
注：无。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的一般风险
投资者投资本基金面临包括：市场风险、管理风险、流动性风险评估及流动性风险管理、
股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、流通受
限证券的投资风险、投资信用衍生品的风险、港股通机制下的投资风险、存托凭证投资风险、
基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险及其他风险。
2、本基金的特有风险：
本基金为混合型基金，本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的
60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的0-50%。因此，境内
和港股通标的股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能
受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类
产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
3、浮动管理费模式相关风险
（1）本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，其中或有管理费
和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平，因此投资者在认
/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。
（2）根据基金合同约定，对于投资者赎回或转换转出或基金合同终止的情形发生时持
有期限不足一年的基金份额，将不考虑其收益率情况，均按1.2%年费率收取管理费，因此
存在投资者的持有期间年化收益率低于业绩比较基准一定比例，但因持有期限不满一年从而
无法获得或有管理费返还的风险。
（3）由于本基金在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算
管理费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转出或
基金合同终止的情形发生时，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披
露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认
数据为准。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通
过友好协商或者调解解决。如不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方
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当事人均应将争议提交深圳国际仲裁院，根据深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲
裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费、律师费用由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见平安基金官方网站
网址：fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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