中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要

编制日期：2026年5月7日

送出日期：2026年5月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

中欧港股医药混合发起（QDI基金简称基金代码027379I）中欧港股医药混合发起（QDI下属基金交易下属基金简称027379代码I）A中欧港股医药混合发起（QDI下属基金交易下属基金简称027380代码I）C上海浦东发展银行股份基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人有限公司香港上海汇丰银行有限境外投资顾问无境外托管人公司上市交易所及基金合同生效日-暂未上市上市日期基金类型混合型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经理的-基金经理卢纯青日期证券从业日期2005年05月01日基金合同生效满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持其他有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。注：本基金基金类型为混合型（偏股混合型）二、基金投资与净值表现 

基金简称 中欧港股医药混合发起（QDII） 基金代码 027379 

下属基金简称 中欧港股医药混合发起（QDII）A 下属基金交易代码 027379 

下属基金简称 中欧港股医药混合发起（QDII）C 下属基金交易代码 027380 

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 

境外投资顾问 无 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司 

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市 

基金类型 混合型 交易币种 人民币 

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 

基金经理 卢纯青 开始担任本基金基金经理的日期 - 

证券从业日期 2005年05月01日 

其他 基金合同生效满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 

(一)投资目标与投资策略请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况通过精选港股医药主题的股票，在力争控制投资组合风险的前提下，投资目标追求资产净值的长期稳健增值。本基金可投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。内地市场投资工具，包括内地依法发行、上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的约定，参与融资业务。香港市场投资工具，包括港股通标的股票、港股通标的股票以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票及存托凭证的投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于本基金界定的港股医药主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（一）大类资产配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长主要投资策略率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。（二）股票投资策略 

投资目标 通过精选港股医药主题的股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 

投资范围 本基金可投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。内地市场投资工具，包括内地依法发行、上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具（包括债券回购、银行存款、同业存单等）、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的约定，参与融资业务。香港市场投资工具，包括港股通标的股票、港股通标的股票以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票及存托凭证的投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于本基金界定的港股医药主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金可投资于内地市场和香港市场依法发行的金融工具。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 

主要投资策略 （一）大类资产配置策略本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。（二）股票投资策略 

1、港股医药主题的界定本基金所指的港股医药主题是指在香港市场上市交易且从事医药产品或服务研发、生产、销售及诊疗技术应用产业领域的公司，主要涵盖化学制药、生物制品、医疗器械、医疗服务、医药商业、中药、医疗美容、医疗保健，以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的精准医疗、细胞治疗、医药电商、互联网医疗、医疗信息化、移动医疗、AI医疗等细分领域。未来如果基金管理人认为有更适当的港股医药主题的界定方法，在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可以对港股医药主题的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不需召开基金份额持有人大会。2、个股投资策略在股票投资上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。在定性方面，本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素，重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。在定量方面，本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值，评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。（三）存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。恒生医疗保健指数收益率*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*业绩比较基准15%+活期存款基准利率*5%本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金风险收益特征类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于香港市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 

 1、港股医药主题的界定本基金所指的港股医药主题是指在香港市场上市交易且从事医药产品或服务研发、生产、销售及诊疗技术应用产业领域的公司，主要涵盖化学制药、生物制品、医疗器械、医疗服务、医药商业、中药、医疗美容、医疗保健，以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的精准医疗、细胞治疗、医药电商、互联网医疗、医疗信息化、移动医疗、AI医疗等细分领域。未来如果基金管理人认为有更适当的港股医药主题的界定方法，在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可以对港股医药主题的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不需召开基金份额持有人大会。2、个股投资策略在股票投资上，本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。在定性方面，本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素，重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。在定量方面，本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值，评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。（三）存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 

业绩比较基准 恒生医疗保健指数收益率*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5% 

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资于香港市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 

三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：中欧港股医药混合发起（QDII）A费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注M＜100万元0.80%认购费100万元≤M＜500万元0.60%M≥500万元每笔1000元M＜100万元0.80%申购费100万元≤M＜500万元0.60%（前收费）M≥500万元每笔1000元N＜7日1.50%7日≤N＜30日1.00%赎回费30日≤N＜180日0.50%N≥180日0注：1、上表适用于投资者通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额的情形。2、通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额不收取认购/申购费用（对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司认购/申购时参照适用，不收取认购/申购费用）。中欧港股医药混合发起（QDII）C费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注N＜7日1.50%7日≤N＜30日1.00%赎回费30日≤N＜180日0.50%N≥180日0认购费本基金C类份额不收取认购费。申购费本基金C类份额不收取申购费。(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费1.20%基金管理人和销售机构 

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

认购费 M＜100万元 0.80%  

100万元≤M＜500万元 0.60%  

M≥500万元 每笔1000元  

申购费（前收费） M＜100万元 0.80%  

100万元≤M＜500万元 0.60%  

M≥500万元 每笔1000元  

赎回费 N＜7日 1.50%  

7日≤N＜30日 1.00%  

30日≤N＜180日 0.50%  

N≥180日 0  

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 

赎回费 N＜7日 1.50%  

7日≤N＜30日 1.00%  

30日≤N＜180日 0.50%  

N≥180日 0  

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 

托管费0.20%基金托管人销售服务中欧港股医药混合发起（QDII）C0.40%销售机构费其他费用详见招募说明书的基金费用与税收章节。相关服务机构注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。2、上表中的销售服务费适用于投资者通过其他销售机构持有的持续持有期限未超过一年的C类基金份额。对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费（对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司持有C类基金份额被计提的销售服务费参照适用），都将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。四、风险揭示与重要提示(一)风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：-海外投资的特殊风险1、海外市场风险市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化，并产生损失的可能性。2、汇率风险本基金以人民币募集和计价，经过换汇后投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。3、政治风险不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，会导致市场波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。4、政府管制风险5、会计核算风险6、税务风险7、信用风险8、交易结算风险9、法律风险10、引入境外托管人的相关风险-开放式基金风险，包括流动性风险、管理风险、大额赎回风险、金融模型风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其它风险等。-本基金特有的风险，包括宏观经济风险、政策风险、价格管制风险、股票市场管制风险、地缘政治风险、信用评级下调的风险、外汇风险、外汇管制风险、基金合同自动终止的风险、开放日及开放时间风险、开通外币申赎的风险、投资香港市场的风险、衍生品投资风险、境外证券借贷、正回购／逆回购交易风险、投资资产支持证券的风险、投资流通受限证券的风险、存托凭证投资风险、科创板的投资风险。 

托管费 0.20% 基金托管人 

销售服务费 中欧港股医药混合发起（QDII）C 0.40% 销售机构 

其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 相关服务机构 

本基金的开放日为证券交易所和本基金投资的主要境外市场同时开放交易的工作日。本

基金投资的主要境外市场为香港证券交易所。因此，开放日的业务办理时间受到香港证券交

易所交易时间的影响，具体办理时间以销售机构公布时间为准。若香港证券交易所交易时间

变更或发生其他情况，本基金业务办理时间可能进行相应的调整。请投资人关注本基金的开

放日及业务办理时间。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益及市场前景作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应尽

量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均应将争议提交上海国际经济贸

易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点

为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，

除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区法

律和台湾地区的有关规定）管辖。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]

1、《中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》

《中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》

《中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

无


              

                

               中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要.pdf