工银瑞信盈瑞稳健6个月持有期混合型基金中

　　基金（FOF）基金合同生效公告

　　公告送出日期：2026年7月22日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信盈瑞稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 工银盈瑞稳健6个月持有混合（FOF）

基金主代码 027482

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年7月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本

基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银盈瑞稳健6个月持有混合（FOF）

A

工银盈瑞稳健6个月持有混合（FOF）

C

下属分级基金的交易代码 027482 027483

1.基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可【2026】995号

基金募集期间 自2026年7月1日至 2026年7月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2026年7月21日

募集有效认购总户数

（单位：户） 3,987

份额级别 工银盈瑞稳健6个月持有混合

（FOF）A

工银盈瑞稳健6个月持有混合

（FOF）C 合计

募集期间净认购金额

（单位：人民币元） 669,934,802.81 56,811,187.76 726,745,990.57

认购资金在募集期间

产生的利息 （单位：人

民币元）

216,125.68 13,150.26 229,275.94

募 集 份 额

（单 位 ：

份）

有 效 认 购

份额 669,934,802.81 56,811,187.76 726,745,990.57

利 息 结 转

的份额 216,125.68 13,150.26 229,275.94

合计 670,150,928.49 56,824,338.02 726,975,266.51

其中：募集

期 间 基 金

管 理 人 运

用 固 有 资

金 认 购 本

基金情况

认 购 的 基

金 份 额

（单 位 ：

份）

- - -

占 基 金 总

份额比例 - - -

其 他 需 要

说 明 的 事

项

- - -

其中：募集

期 间 基 金

管 理 人 的

从 业 人 员

认 购 本 基

金情况

认 购 的 基

金 份 额

（单 位 ：

份）

15,000.54 - 15,000.54

占 基 金 总

份额比例 0.0022% - 0.0021%

募集期限届满基金是

否符合法律法规规定

的办理基金备案手续

的条件

是

向中国证监会办理基

金备案手续获得书面

确认的日期

2026年7月21日

　　注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

　　2.其他需要提示的事项

　　基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbcubs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，在开始办理申购业务后，投资者可在每个开放日进行基金份额的申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日的下一工作日（含）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　风险提示：

　　1.本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

　　2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　2026年7月22日
              

                

               工银瑞信盈瑞稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告.pdf