安联中国港股通精选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月10日

1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

安联中国港股通精选混合型证券投资基金

安联中国港股通精选混合

027590

契约型开放式

2026年6月9日

安联基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《安联中国港股通精选混合型证券投

资基金基金合同》、《安联中国港股通精选混合型证券投资基金招募说明书》

安联中国港股通精选混合A

027590

安联中国港股通精选混合C

027591

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监

会核准的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专

户的日期

募集有效认购总户数（单

位：户）

份额级别

募集期间净认购金额（单

位：人民币元）

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：人民币元）

募 集 份 额

（单位：份）

有效认购份

额

利息结转的

份额

合计

中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1039号

自2026年5月25日至2026年6月5日止

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年6月9日

4,629

安联中国港股通精选混合A

655,901,834.24

195,100.35

655,901,834.24

195,100.35

656,096,934.59

安联中国港股通精选混合C

147,433,400.91

34,154.90

147,433,400.91

34,154.90

147,467,555.81

合计

803,335,235.15

229,255.25

803,335,235.15

229,255.25

803,564,490.40

其 中 ：募 集

期间基金管

理人运用固

有资金认购

本基金情况

其 中 ：募 集

期间基金管

理人的从业

人员认购本

基金情况

募集期限届满基金是否符

合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日

期

认购的基金

份额（单位：

份）

占基金总份

额比例

其他需要说

明的事项

认购的基金

份额（单位：

份）

占基金总份

额比例

0.00

0.0000%

无

953,737.38

0.1454%

是

2026年6月9日

0.00

0.0000%

无

4,422,281.52

2.9988%

0.00

0.0000%

无

5,376,018.90

0.6690%

注:1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基

金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为

100万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

3. 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始或赎回

开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时，应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律

文件，了解基金产品的详细信息并注意投资风险。

特此公告。

安联基金管理有限公司

2026年6月10日
              

                

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