关于英大智益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
关于英大智益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
关于英大智益债券型证券投资基金开放日
常申购、赎回、转换、定期定额投资业务
的公告
公告送出日期：2026年9月14日
关于英大智益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 英大智益债券型证券投资基金
基金简称 英大智益债券
基金主代码 027626
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2026年7月30日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大智益债券型证券投资基金基金合同》、《英大智益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
申购起始日 2026年9月15日
赎回起始日 2026年9月15日
转换转入起始日 2026年9月15日
转换转出起始日 2026年9月15日
定期定额投资起始日 2026年9月15日
下属分级基金的基金简称 英大智益债券A 英大智益债券C
下属分级基金的交易代码 027626 027627
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
英大智益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2026年9月15日起（含当日）
开放基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
本基金C类基金份额暂不通过本公司直销中心（含直销柜台和网上直销系统）销售，包括办
理C类基金份额的申购、转换转入和定期定额投资等业务；若日后开通，将另行公告。
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3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元
（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）；投资人通过基金管理人直销
柜台首次申购的单笔最低限额为人民币100元，追加申购单笔最低限额是人民币100元。在符合
法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机
构的相关规定。已在直销柜台有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。投资人
将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额或采用定期定额投资计划，或者进行比例配售时，
不受最低申购金额的限制。
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份
额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。
投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。但对于可能导致单一
投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%集中度的情
形，在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外，基金管理人有权
采取控制措施。在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，
调整上述数额限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须最迟在调整实施当日依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
通过直销机构申购本基金A类基金份额不收取申购费，通过其他销售机构申购本基金A类基
金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
3.2.1前端收费
英大智益债券A
申购金额(M) 申购费率 备注
M＜1,000,000 0.30%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/笔
3.3其他与申购相关的事项
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常
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情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人
应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若
申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申
购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询
并妥善行使合法权利，否则由怠于查询产生的投资人任何损失由投资人自行承担。如未来法律法
规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根
据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予
以公告。
2、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
3、“金额申购”原则，即申购以金额申请；
4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待；
6、投资者办理申购业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同
和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。若相关法律法规、中国证监会或登
记机构对申购业务等规则有新的规定，按新规定执行，无须召开基金份额持有人大会。
7、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账
户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。
8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可
采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
9、基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
10、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
11、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对存量基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金申购费率，或针对特定渠道、特定投资群体
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开展有差别的费率优惠活动。本基金C类基金份额不收取申购费，在投资者持有期间按0.20%年
费率计提销售服务费并按规定收取或返还，具体计算方式详见《招募说明书》。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回或转换不得少于1份（如该账户
在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；
若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将
投资人在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提
下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
投资者在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则提交的赎回申请不成
立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资
者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者
银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项时，款项的支付办法
参照基金合同有关条款处理。在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，
对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。在不违背
有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制，或者
新增基金规模控制措施。基金管理人必须最迟在调整实施当日依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金各类基金份额的赎回费用由赎回对应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。对各类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律
法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。本基
金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率如下表所示：
英大智益债券A
持有期限(N) 赎回费率 备注
N＜7日 1.50% 个人投资者
N≥7日 0 个人投资者
N＜7日 1.50% 机构投资者
7日≤N＜30日 1.00% 机构投资者
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N≥30日 0 机构投资者
英大智益债券C
持有期限(N) 赎回费率 备注
N＜7日 1.50% 个人投资者
N≥7日 0 个人投资者
N＜7日 1.50% 机构投资者
7日≤N＜30日 1.00% 机构投资者
N≥30日 0 机构投资者
4.3其他与赎回相关的事项
1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常
情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人
应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到赎
回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询
并妥善行使合法权利，否则由怠于查询产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。在法律法规允许的范围内，本
基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施
前按照有关规定予以公告。
2、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
3、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
6、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待；
7、投资者办理赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同
和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。若相关法律法规、中国证监会或登
记机构对赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行，无须召开基金份额持有人大会。
8、基金管理人可以规定投资人每次赎回的最低份额、每个基金交易账户的最低基金份额余额、
单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
9、基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
10、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的
关于英大智益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
11、基金管理人可以在不违反法律法规规定、基金合同约定和对存量基金份额持有人利益无
实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
12、对于满足返还条件的销售服务费，在投资者赎回本基金C类基金份额时，随赎回款一并
返还给投资者，具体金额以登记机构的计算结果为准，具体计算方式详见本基金《招募说明书》。
5.日常转换业务
5.1转换费率
1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基
金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从
申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额
对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不
收取申购补差费。
4、若相关销售机构开展基金转换业务费率优惠活动，以具体销售机构的相关规定为准。
5.2其他与转换相关的事项
1、本基金可以与本基金管理人旗下已开通转换业务的基金转换。
2、基金转换份额的计算
基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转换入基金的申购费=（转出金额-转出基金赎回费用）×转入基金的申购费率/（1+转入基金
的申购费率）
转换出基金的申购费=（转出金额-转出基金赎回费用）×转出基金的申购费率/（1+转出基金
的申购费率）
补差费=max（转换入基金的申购费-转换出基金的申购费，0）
转换费用=转出基金赎回费用+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
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是否涉及返还销售服务费的具体安排详见转出基金招募说明书“基金费用与税收”部分，该
转出应返还投资者的销售服务费金额以登记机构的计算结果为准。
3、投资者转换的两只基金必须是由同一销售机构销售并以基金管理人为登记机构的基金。
4、转换以份额为单位进行申请。投资者办理转换业务时,转出方的份额必须处于可赎回状态,
转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态,转换申请处理为
失败。
5、投资者通过英大基金直销系统办理基金转换业务，单笔最低申请份额为100份，单笔转换
申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的，
则需遵循相关大额申购限制的约定；其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理相
关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。
6、上述涉及基金份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，舍弃部分归入基
金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
7、正常情况下，基金登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，
办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机
构查询基金转换的成交情况。
8、持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。
9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。
10、基金管理人可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制，但应在调整生效前
在规定媒介予以公告。基金管理人也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前
在规定媒介予以公告。
11、本基金的转换业务规则以《英大基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
12、本次开通基金转换业务的销售机构
基金管理人直销渠道开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金转换业务的时间以销
售机构为准，基金管理人可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告
或垂询有关销售机构。
6.定期定额投资业务
1、开通定期定额投资业务的销售机构
基金管理人直销渠道开放本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本基金定投业务的
时间以销售机构为准，基金管理人可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业
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务的公告或垂询有关销售机构。
2、办理方式
投资者开立基金账户后即可申请办理本基金的基金定期定额投资业务，具体安排请遵循销售
机构的相关规定。
3、办理时间
基金定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
4、申购金额
通过英大基金管理有限公司网上交易系统办理定期定额申购业务，申购起点金额是100元人
民币。通过代销机构交易系统办理定期定额投资业务的最低金额以代销机构发布的相关业务公告
为准。
5、申购费率
基金定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。如有费率优
惠以销售机构相关公告为准。
6、扣款方式
投资者签订定期定额申购协议后，若协议指定扣款日非申购基金的开放日时，则顺延至下一
开放日。如果本期协议指定扣款日为节假日，且无法补扣时，该笔定期定额申购交易将顺延至下
期的第一个开放日执行。
投资者签订定期定额申购协议后，投资者需保证指定账户在指定扣款日全天的账户余额足额
且账户状态正常。如投资者账户余额不足的，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
7、扣款和交易确认
基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份
额将在T＋1日进行确认，投资者可自T+2日起查询申购成交情况。
8、变更与解约
如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的
相关规定。
7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
英大基金管理有限公司
公司住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
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办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201
邮政编码：100020
法定代表人：范育晖
成立时间：2012年8月17日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2012】759号
组织形式：有限责任公司（法人独资）
注册资本：11.46亿元
存续期间：持续经营
客户服务电话：400-890-5288、010-57835666
传真：（010）59112222
联系人：顾诗
网址：www.ydamc.com
7.1.2场外非直销机构
（1）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：杨书剑
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（2）广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：林朝晖
客户服务电话：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn
（3）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号10层
法定代表人；罗佳
客户服务电话：010-85650688
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网址：www.hexun.com
（4）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）
L1401-L1501
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦
法定代表人：谭广锋
客服电话：4000-890-555
网址：www.txfund.com
（5）博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：杜松岭
客户服务电话：400-610-5568
网址：www.boserawealth.com
（6）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
法定代表人：王强
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（7）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人：薛峰
客户服务电话：4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
（8）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
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客户服务电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（9）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号10楼
法定代表人：陶怡
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局
法定代表人：王珺
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（11）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区滨江大道1111弄1号中企国际金融中心A楼6楼
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（12）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室
法定代表人：吴强
客户服务电话：952555
网址：www.ijijin.cn
（13）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人：贾志伟
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客户服务电话：400-820-9935
网址：www.leadfund.com.cn
（14）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
办公地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A
法定代表人：梁蓉
客户服务电话：010-66154828
网址：www.5irich.com
（15）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：钱燕飞
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
（16）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
客户服务电话：010-63158805
网址：www.hcfunds.com
（17）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼518室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼518室
法定代表人：李由
客户服务电话：400-820-1115
网址：www.bzfunds.com
（18）北京济安基金销售有限公司
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法定代表人：杨健
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客户服务电话：400-673-7010
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（19）上海联泰基金销售有限公司
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法定代表人：尹彬彬
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（20）泰信财富基金销售有限公司
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法定代表人：彭浩
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（21）上海基煜基金销售有限公司
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法定代表人：王翔
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（22）上海陆金所基金销售有限公司
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法定代表人：陈祎彬
客户服务电话：400-821-9031
（23）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
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法定代表人：肖雯
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（24）北京懒猫基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路32号院3号楼9层940室
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法定代表人：陈雯
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（25）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客户服务电话：4000-899-100
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（26）上海证达通基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区金葵路118号3层B区
办公地址：上海市浦东新区金葵路118号(云璟峰汇G3栋)3-7层
法定代表人：姚杨
客户服务电话：021-20538880
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（27）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
注册地址：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋1601
办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601
法定代表人：杨柳
客户服务电话：400-666-7388
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（28）北京雪球基金销售有限公司
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法定代表人：李楠
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（29）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、
14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14
层
法定代表人：窦长宏
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（30）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：刘成
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（31）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：朱江涛
客户服务电话：95565
网址：www.cmschina.com
（32）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客户服务电话：95548
网址：www.citics.com
（33）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
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法定代表人：王晟
客户服务电话：95551
网址：www.chinastock.com.cn
（34）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：高振营
客户服务电话：95351
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（35）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
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法定代表人：肖海峰
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网址：www.sd.citics.com
（36）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编
01号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层
法定代表人：陈可可
客户服务电话：95548
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（37）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
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法定代表人：赵洪波
客户服务电话：956007
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（38）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
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法定代表人：冉云
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（39）国新证券股份有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层605-3室
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法定代表人：张海文
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网址：www.crsec.com.cn
（40）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
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法定代表人：李科
客户服务电话：95510
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基金管理人可根据有关法律法规的规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时
公告。
7.2场内销售机构
无。
8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
9.其他需要提示的事项
本公告仅对本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资业务予以说明，投资者欲了解基金的
详细情况，请详细阅读《英大智益债券型证券投资基金基金合同》、《英大智益债券型证券投资
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基金招募说明书》及《英大智益债券型证券投资基金基金产品资料概要》。投资者亦可通过基金
管理人网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可拨打本基金管理人客户服务电话400-890-5288或登录本基金管理人网站
www.ydamc.com咨询、了解相关情况。
由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各
代销机构具体规定的时间为准。
上述业务的解释权归本基金管理人。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投
资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
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2026年9月14日
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