摩根安怡回报债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年7月17日

1.公告基本信息

基金名称 摩根安怡回报债券型证券投资基金 

基金简称 摩根安怡回报债券 

基金主代码 027638 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2026年07月16日 

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司 

基金托管人名称 中国银行股份有限公司 

公告依据 摩根安怡回报债券型证券投资基金基金合同、摩根安怡回报债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 

下属分级基金的基金简称 摩根安怡回报债券A 摩根安怡回报债券C 

下属分级基金的交易代码 027638 027639 



2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2026]1073号文 

基金募集期间 自2026年7月1日起至2026年7月14日止 

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年7月16日 

募集有效认购总户数（单位：户） 3,764 

份额级别 摩根安怡回报债券A

 摩根安怡回报债券C

 合计 

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,498,494,047.56 643,141,857.89 2,141,635,905.45 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 516,203.27 216,834.92 733,038.19 

募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,498,494,047.56 643,141,857.89 2,141,635,905.45 

利息结转的份额 516,203.27 216,834.92 733,038.19 

合计 1,499,010,250.83 643,358,692.81 2,142,368,943.64 

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 

占基金总份额比例 0% 0% 0% 

其他需要说明的事项 无 无 无 

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 4,002.1 0 4,002.1 

占基金总份额比例 0.0003% 0% 0.0002% 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年7月16日 



注:1.　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。

2.　本基金的基金经理未持有本基金。

3.　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。





摩根基金管理（中国）有限公司

2026年7月17日




              

                

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