南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

　　公告送出日期：2026年6月13日

　　1公告基本信息

　　基金名称 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证全指红利质量ETF发起联接

基金主代码 027705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年6月12日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

公告依据 《南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

《南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方中证全指红利质量ETF发起联接A 南方中证全指红利质量ETF发起联接C

下属基金份额类别的代码 027705 027706

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2026〕1102号

基金募集期间 自2026年6月3日

至2026年6月10日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年6月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,719

份额类别 南方中证全指红利质量

ETF发起联接A

南方中证全指红利质量

ETF发起联接C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,171,501.21 13,182,216.95 26,353,718.16

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,133.86 170.40 1,304.26

募集份额（单位：份）

有效认购份额 13,171,501.21 13,182,216.95 26,353,718.16

利息结转的份额 1,133.86 170.40 1,304.26

合计 13,172,635.07 13,182,387.35 26,355,022.42

募集期间基金管理人运

用固有资金认购本基金

情况

认购的基金份额（单位： 份） 10,000,750.00 0.00 10,000,750.00

占基金总份额比例 75.92% 0.00 37.95%

其他需要说明的事项 - - -

募集期间基金管理人的

从业人员认购本基金情

况

认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年6月12日

注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额

比例 发起份额数 发起份额占基金总份

额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理公司固有资金 10,000,750.00 37.95% 10,000,000.00 37.94% 自合同生效之日起不少

于3年

基金管理公司高级管理人员 0 0 0 0 -

基金经理等人员 0 0 0 0 -

基金管理公司股东 0 0 0 0 -

其他 0 0 0 0 -

合计 10,000,750.00 37.95% 10,000,000.00 37.94% 自合同生效之日起不少

于3年

4其他需要提示的事项

1、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办

理赎回。 届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有

关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延

续基金合同期限。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026年6月13日


              

                

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