中银证券慧颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026年7月22日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券慧颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 

基金简称 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式（FOF） 

基金代码 028139 

基金运作方式 契约型开放式 

基金合同生效日 2026年7月21日 

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券慧颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中银证券慧颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等 

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2026】1355号 

基金募集期间 自2026年6月29日至2026年7月17日止 

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年7月21日 

募集有效认购总户数（单位：户） 1065 

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 151,963,715.03 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 35,813.13 

募集份额（单位：份） 有效认购份额 151,963,715.03 

利息结转的份额 35,813.13 

合计 151,999,528.16 

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,388.93 

占基金总份额比例 6.58% 

其他需要说明的事项 本基金管理人于募集期内运用固有资金认购本基金10,001,000.00元，认购费用为1000元，并自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额的持有期限不少于三年。 

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 109,462.06 

占基金总份额比例 0.07% 

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件  是 

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年7月21日 

注：（1）基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本

基金份额总量的数量区间为0-10万份，本基金的基金经理认购本基金份额总量

的数量区间为0-10万份。

（2）按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计

师费、律师费不从基金财产中列支。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 

基金管理人固有资金 10,000,388.93 6.58 10,000,388.93 6.58 不少于三年 

基金管理人高级管理人员 - - - - - 

基金经理等人员 - - - - - 

基金管理人股东 - - - - - 

其他 - - - - - 

合计 10,000,388.93 6.58 10,000,388.93 6.58 不少于三年 

4.其他需要提示的事项

（1）本基金每个开放日开放申购，对每份基金份额设置一年的最短持有期。

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即对于每份基金份额，最短持

有期自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购、转换转入申请确认

日（对申购、转换转入份额而言）起，至该日一年后的年度对日的前一日止，投

资者不能提出赎回或转换转出申请；至该日一年后的年度对日（若该对应日为非

工作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日）起，投资者方

可提出赎回或转换转出申请。

以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金

份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份

额最短持有期到期时间不一致的，分别计算。

（2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和

招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的

具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。认购份额的最短持有期限

到期后，基金管理人开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（3）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份

额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通

过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）

选择6公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交

易确认情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投

资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律

文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹

配的基金，并注意投资风险。

中银国际证券股份有限公司

2026年7月22日


              

                

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