前海开源中证全指软件开发指数型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年8月21日

1.公告基本信息

基金名称前海开源中证全指软件开发指数型证券投资基金

基金简称前海开源中证全指软件开发指数

基金主代码028520

基金运作方式契约型普通开放式

基金合同生效日2026年8月20日

基金管理人名称前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称中信建投证券股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开源中证全指软件开发指数

型证券投资基金基金合同》、《前海开源中证全指软件开发指数型证券投资基金招募

说明书》

下属分级基金的基金简称前海开源中证全指软件开发指数A前海开源中证全指软件开发指数C

下属分级基金的交易代码028520 028521

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2026〕1397号

基金募集期间自2026年8月5日至2026年8月18日止

验资机构名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2026年8月20日

募集有效认购总户数（单位：户）6224

份额类别前海开源中证全指软件

开发指数A

前海开源中证全指软件

开发指数C合计

募集期间净认购金额（单位：元）41,173,916.41 212,504,374.33 253,678,290.74

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元）13,188.75 62,902.66 76,091.41

募集份额（单位：

份）

有效认购份额41,173,916.41 212,504,374.33 253,678,290.74

利息结转的份额13,188.75 62,902.66 76,091.41

合计41,187,105.16 212,567,276.99 253,754,382.15

其中：募集期间基

金管理人运用固

有资金认购本基

金情况

认购的基金份额（单

位：份）0 0 0

占基金总份额比例0 0 0

其他需要说明的事项--

其中：募集期间基

金管理人的从业

人员认购本基金

情况

认购的基金份额（单

位：份）110,318.67 150.00 110,468.67

占基金总份额比例0.2678% 0.0001% 0.0435%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期2026年8月20日

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区

间为0份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从

基金资产列支。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告

中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001－666－998)咨询相关

情况。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2026年8月21日
              

                

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