博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告

博时价值增长证券投资基金2025年12月28日基金资产份额净值为1.275

元，2026年6月26日基金资产份额净值为1.314元，基金资产份额净值增长率

为3.0588%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2026

年6月27日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从

2.649元逐日提升到2026年12月23日的2.706元，提升总幅度相当于净值增

长率的70％。

价值增长线数值的计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。每个开

放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对，由基金

管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权

日根据分红额度比例向下调整。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年6月29日
              

                

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