博时基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27 文字大小 【 】 【打印
            
博时基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
序号 基金全称 原基金合同业绩比较基准 调整后的新业绩比较基准
1 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% 中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
2 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 中证800指数收益率*60%+中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*35%+活期存款基准利率*5%
3 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 年化收益率7% 中证800指数收益率*70%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*25%+活期存款基准利率*5%。
4 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% 沪深300指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
5 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 中证互联网指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
6 博时成长臻选混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15% 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
7 博时消费创新混合型证券投资基金 中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
8 博时第三产业成长混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 中证服务业指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
9 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% 中证内地消费主题指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
10 博时女性消费主题混合型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% 中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*30%+活期存款基准利率*5%
11 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20% 中证A500指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
12 博时时代消费混合型证券投资基金 中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
13 博时专精特新主题混合型证券投资基金 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10% 中证专精特新100指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
14 博时新兴成长混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
15 博时汇悦回报混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*55%+中债综合财富(总值)指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*10% 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
16 博时特许价值混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 中证A500指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
17 博时研究回报混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
18 博时优质精选混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
19 博时品质生活混合型证券投资基金 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*10% 中证全指主要消费指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
20 博时科技驱动混合型证券投资基金 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*15% 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*10%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
21 博时创业成长混合型证券投资基金 中证700指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25% 中证800指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
22 博时国企改革主题股票型证券投资基金 沪深300指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10% 中证国有企业综合指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
23 博时量化价值股票型证券投资基金 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10% 中证全指指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*10%
24 博时安盈债券型证券投资基金 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后) 中债-短融总全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
25 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
26 博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
27 博时天颐债券型证券投资基金 三年期定期存款利率(税后)+1% 中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*60%+中证可转债及可交换债券50指数收益率*20%+中证A500指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
28 博时民泽纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
29 博时民丰纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
30 博时稳健恒利债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证全指指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
31 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 中债-0-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
32 博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
33 博时华盈纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
34 博时裕利纯债债券型证券投资基金 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
35 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
36 博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
37 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
38 博时丰庆纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
39 博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
40 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
41 博时裕康纯债债券型证券投资基金 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 中债-0-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
42 博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证可转债及可交换债券50指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
43 博时宏观回报债券型证券投资基金 中证全债指数收益率 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
44 博时富添纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
45 博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
46 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
47 博时富华纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-新综合财富(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
48 博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-金融债券总财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
49 博时裕乾纯债债券型证券投资基金 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
50 博时裕昂纯债债券型证券投资基金 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
51 博时裕弘纯债债券型证券投资基金 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
52 博时富融纯债债券型证券投资基金 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
53 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
54 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% 中证纯债债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(https://www.bosera.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同自2026年7月27日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:95105568(全国免长途话费)
网址:https://www.bosera.com
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2026年6月27日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
序号 基金全称 调整业绩比较基准的原因、差异及影响
1 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数*60%+沪深300指数收益率*40%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从40%调整为15%,债券资产基准要素权重从60%调整为80%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、根据本基金过往持仓债券的久期和券种情况,调整后基准为中债-新综合财富(总值)指数,该指数成份券代表性更强,与基金投资策略契合度更高。调整后基准的风险收益特征,更加贴合基金实际投资操作。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 原业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+3%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*35%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从一年期银行定期存款利率(税后)+3%调整为债券资产基准要素中债-1-5年债券综合全价(总值)指数、股票资产基准要素中证800指数和活期存款基准利率组合,设置60%的股票资产基准要素权重、35%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
3 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 原业绩比较基准:年化收益率7%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*25%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从固定年化收益率调整为债券资产基准要素中债-国债总财富(1-3年)指数、股票资产基准要素中证800指数和活期存款基准利率组合,设置70%的股票资产基准要素权重、25%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
4 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
调整后的业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从50%调整为80%,债券资产基准要素权重从50%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,债券资产基准要素从中债综合指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
5 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
调整后的业绩比较基准:中证互联网指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从60%调整为80%,债券资产基准要素权重从40%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证互联网指数,债券资产基准要素从上证国债指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证互联网指数选取业务涉及互联网硬件设备、云计算与数据中心基础设施、行业智能应用软件、互联网运营、互联网内容服务等领域的50只上市公司证券作为指数样本,能够反映互联网行业上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准变更为中证互联网指数,能更好地匹配本基金的投资范围、投资主题。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
6 博时成长臻选混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从75%调整为80%,债券资产基准要素权重从25%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证800指数,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中市值公司的股票价格表现。将业绩比较基准变更为中证800指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金的投资理念、投资风格更为契合。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
7 博时消费创新混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重不变,债券资产基准要素权重从20%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,股票资产基准要素从中证主要消费指数和中证可选消费指数调整为中证内地消费主题指数,中证港股通综合指数(人民币)调整为中证港股通消费主题指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、原A股股票资产基准要素由中证主要消费指数和中证可选消费指数复合组成。调整后的A股股票资产基准要素优化为单一指数即中证内地消费主题指数;原港股股票资产基准要素中中证港股通综合指数(人民币)为港股宽基指数,调整后的中证港股通消费主题指数(人民币),能更好地匹配本基金的投资范围、投资主题。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
8 博时第三产业成长混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证服务业指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重不变,债券资产基准要素权重从20%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证服务业指数,债券资产基准要素从中国债券总指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证服务业指数选取涉及农业、电力、交通运输、金融、房地产、文化、体育、娱乐等业务的上市公司证券作为指数样本,能够反映服务业相关上市公司整体表现。将业绩比较基准变更为中证服务业指数,能更好地匹配本基金的投资范围、投资主题。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
9 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
调整后的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从70%调整为80%,债券资产基准要素权重从30%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证内地消费主题指数,债券资产基准要素从中国债券总指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证内地消费主题指数筛选A股市场可选消费和主要消费领域龙头企业,能够反映消费行业相关上市公司整体表现。将业绩比较基准变更为中证内地消费主题指数,能更好地匹配本基金的投资范围,投资主题。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
10 博时女性消费主题混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
调整后的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*50%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*30%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从50%调整为65%,其中A股资产基准要素权重从40%调整为50%,港股资产基准要素权重从10%调整为15%,债券资产基准要素权重从50%调整为30%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中证内地消费主题指数,港股资产基准要素从恒生指数调整为中证港股通消费主题指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证内地消费主题指数筛选A股市场可选消费和主要消费领域龙头企业,能够反映消费行业相关上市公司整体表现。将业绩比较基准变更为中证内地消费主题指数,能更好地匹配本基金的投资范围、投资主题。
3、港股资产基准要素由恒生指数调整为中证港股通消费主题指数,该指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
4、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
11 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证A500指数收益率*40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*40%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从60%调整为80%,其中A股资产基准要素权重从20%调整为40%,港股资产基准要素权重不变,债券资产基准要素权重从40%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中证A500指数,港股资产基准要素从恒生国企指数调整为中证港股通综合指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。将业绩比较基准变更为中证A500指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金的投资理念和选股策略更为契合。
3、港股资产基准要素由恒生国企指数调整为中证港股通综合指数(人民币),该指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
4、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
12 博时时代消费混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重不变,债券资产基准要素权重从20%调整为15%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从中证主要消费指数和中证可选消费指数调整为中证内地消费主题指数,港股资产基准要素从中证港股通综合指数(人民币)调整为中证港股通消费主题指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、原A股股票资产基准要素由中证主要消费指数和中证可选消费指数复合组成。调整后的A股股票资产基准要素优化为单一指数即中证内地消费主题指数,能更好地匹配本基金的投资范围、投资主题。
3、港股资产基准要素由中证港股通综合指数(人民币)调整为中证港股通消费主题指数(人民币),该指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
4、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
13 博时专精特新主题混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%
调整后的业绩比较基准:中证专精特新100指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为85%,债券资产基准要素权重从20%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从中国战略新兴产业成份指数调整为中证专精特新100指数,删除了港股资产基准要素中证港股通综合指数收益率(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。中证专精特新100指数从专精特新“小巨人”企业中选取100只规模较大的上市公司证券作为指数样本,能更好地匹配本基金聚焦的投资范围、投资主题。
2、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
14 博时新兴成长混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为85%,债券资产基准要素权重从20%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中国战略新兴产业成份指数,债券资产基准要素从中国债券总指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本,能够反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准变更为中国战略新兴产业成份指数,能更好地匹配本基金聚焦的投资范围,与本基金投资理念、投资风格更加契合。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
15 博时汇悦回报混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*55%+中债综合财富(总值)指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*10%
调整后的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从65%调整为85%,债券资产基准要素权重从35%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,港股资产基准要素从恒生综合指数调整为中证港股通综合指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、港股资产基准要素由恒生综合指数调整为中证港股通综合指数(人民币),该指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
16 博时特许价值混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证A500指数收益率*85%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为85%,债券资产基准要素权重从20%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,股票资产基准要素从沪深300指数调整为中证A500指数,债券资产基准要素从中国债券总指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘蓝筹企业的整体表现。中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准变更为中证A500指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金的投资理念、投资风格更为契合。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
17 博时研究回报混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
调整后的业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从70%调整为85%,债券资产基准要素权重从30%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
18 博时优质精选混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为85%,债券资产基准要素权重从20%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中证800指数,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘蓝筹企业的整体表现。相比之下,中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中市值公司的股票价格表现。将业绩比较基准变更为中证800指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金的投资理念、投资风格更为契合。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
19 博时品质生活混合型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*10%
调整后的业绩比较基准:中证全指主要消费指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从80%调整为85%,债券资产基准要素权重从20%调整为10%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中证全指主要消费指数,港股资产基准要素从中证港股通综合指数(CNY)调整为中证港股通大消费主题指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘蓝筹企业的整体表现。中证全指主要消费指数是中证全指行业优选指数系列从中证全指对应消费行业中选取符合一定流动性与市值筛选条件的上市公司作为指数样本,能够反映消费行业内较具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准变更为中证全指主要消费指数,能更好地匹配本基金的投资范围,投资主题。
3、港股资产基准要素由中证港股通综合指数(CNY)调整为中证港股通大消费主题指数(人民币),该指数从港股通范围合资格证券中选取符合大消费主题的不超过50家香港上市公司证券作为指数样本,反映大消费主题上市公司证券的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
4、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
20 博时科技驱动混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%
调整后的业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*10%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从85%调整为80%,债券资产基准要素权重不变,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从中证TMT产业主题指数调整为中国战略新兴产业成份指数,港股资产基准要素从中证港股通综合指数(CNY)调整为中证港股通科技指数(人民币),债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、中证TMT产业主题指数选取信息技术、通信服务行业中与TMT产业相关的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映TMT产业公司的整体表现。中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本,能够反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准变更为中国战略新兴产业成份指数,能更好地匹配本基金的投资范围,投资主题。
3、港股资产基准要素由中证港股通综合指数(CNY)调整为中证港股通科技指数(人民币),该指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
4、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
21 博时创业成长混合型证券投资基金 原业绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%
调整后的业绩比较基准:中证800指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重从75%调整为90%,债券资产基准要素权重从25%调整为5%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从中证700指数调整为中证800指数,债券资产基准要素从中国债券总指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的仓位情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、与中证700指数相比,中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成,能够更好反映中国A股市场大中市值公司的股票价格表现。
将业绩比较基准变更为中证800指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金投资理念、投资风格更加契合。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
22 博时国企改革主题股票型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10%
调整后的业绩比较基准:中证国有企业综合指数收益率*90%+中债-国债总财富(1-3年)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
差异:股票资产基准要素权重不变,债券资产基准要素权重从10%调整为5%,新增设置5%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中证国有企业综合指数,债券资产基准要素从中国债券总指数调整为中债-国债总财富(1-3年)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证国有企业综合指数由中证地方国有企业综合指数和中证中央企业综合指数样本组成,以反映国有企业上市公司证券的整体表现。将业绩比较基准变更为中证国有企业综合指数,能更好地匹配本基金的投资范围,投资主题。
3、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-国债总财富(1-3年)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
23 博时量化价值股票型证券投资基金 原业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
调整后的业绩比较基准:中证全指指数收益率*85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*10%
差异:股票资产基准要素权重不变,债券资产基准要素权重从10%调整为0%,新增设置10%的活期存款基准利率权重,A股资产基准要素从沪深300指数调整为中证全指指数,港股资产基准要素从恒生综合指数调整为中证港股通综合指数(人民币),删除了债券资产基准要素中债综合财富(总值)指数。
原因:
1、根据本基金过往股票、债券和现金类资产的配置情况,调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券、现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
2、沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只证券组成,主要反映沪深市场大盘上市公司的整体表现。中证全指由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本,具有较高的市场代表性,反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现。将业绩比较基准变更为中证全指指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金的投资理念和量化选股策略更为契合。
3、港股资产基准要素由恒生综合指数调整为中证港股通综合指数(人民币),该指数选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,反映港股通范围内上市公司的整体表现,与基金的实际投资范围更为匹配。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
24 博时安盈债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)
调整后的业绩比较基准:中债-短融总全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)调整为债券基准要素中债-短融总全价(总值)指数和活期存款基准利率组合,设置95%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、调整后基准中的债券指数聚焦短融资产,根据本基金基金合同约定的投资方向,调整后的指数较原债券指数更能准确反映基金投资范围。
2、根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
25 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
调整后的业绩比较基准:中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从80%调整为95%,现金类资产基准要素权重从20%调整为5%,债券资产基准要素从中债总财富(1-3年)指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数,现金类资产基准要素从一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合财富(1年以下)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
26 博时四月兴120天持有期债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从80%调整为95%,现金类资产基准要素权重从20%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1年以下)指数,现金类资产基准要素从银行一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价(1年以下)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
27 博时天颐债券型证券投资基金 原业绩比较基准:三年期定期存款利率(税后)+1%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*60%+中证可转债及可交换债券50指数收益率*20%+中证A500指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从三年期定期存款利率(税后)+1%调整为债券资产基准要素中债-1-5年债券综合全价(总值)指数、可转债资产基准要素中证可转债及可交换债券50指数、股票资产基准要素中证A500指数和活期存款基准利率组合,设置60%的债券资产基准要素权重、20%的可转债资产基准要素权重、15%的股票资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合全价(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据过往股票投资情况,新增中证A500指数作为股票资产基准。
3、根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。
4、调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券和现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
28 博时民泽纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-新综合财富(1-3年)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-新综合财富(1-3年)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
29 博时民丰纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
30 博时稳健恒利债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证全指指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重不变,A股资产基准要素权重从5%调整至10%,删除了港股资产基准要素,现金类资产基准要素权重不变,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。
原因:
1、沪深300指数仅选取沪深两市市值规模靠前的大盘龙头个股。调整后的中证全指指数囊括沪深市场全部符合条件的上市A股,能够精准、全面地反映全市场上市公司的整体运行表现。将业绩比较基准变更为中证全指指数,能更好地匹配本基金的投资范围,与本基金投资理念和选股策略高度契合。因删除港股基准要素,同时,相应调整A股权益基准权重。
2、根据过往债券配置情况,本基金整体组合久期以中短久期为主,与原指数相比,中债-0-5年债券综合财富(总值)指数与本基金实际运作的久期更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
31 博时裕荣纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%调整为债券基准要素中债-0-5年债券综合全价(总值)指数和活期存款基准利率组合,设置95%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期和债券配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合全价(总值)指数后,基准久期、债券类别与基金实际组合久期、债券配置情况更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期银行定期存款收益率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
32 博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
33 博时华盈纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
34 博时裕利纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合指数(总财富)调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
35 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
36 博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
37 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
38 博时丰庆纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
39 博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
40 博时裕泉纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合指数(总财富)调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
41 博时裕康纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%调整为债券基准要素中债-0-5年债券综合全价(总值)指数和活期存款基准利率组合,设置95%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合全价(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
42 博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证可转债及可交换债券50指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为85%,新增设置10%的可转债资产基准要素权重,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,新增可转债资产基准要素中证可转债及可交换债券50指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
43 博时宏观回报债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中证全债指数收益率
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从中证全债指数收益率调整为股债资产基准要素中债-1-5年债券综合财富(总值)指数、沪深300指数和活期存款基准利率组合,设置80%的债券资产基准要素权重、15%的股票资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据过往股票投资情况,新增沪深300指数作为股票资产基准要素。
3、根据本基金对现金类资产的配置需求,本次调整增设活期存款基准利率作为基准要素。
4、调整后的要素、权重更符合基金所投资的股票、债券和现金类资产过往实际投资运作情况和未来的投资策略。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
44 博时富添纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
45 博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
46 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
47 博时富华纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-新综合财富(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-新综合财富(3-5年)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-新综合财富(3-5年)指数后,基准久期与基金实际组合久期更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
48 博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-金融债券总财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-金融债券总财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:
1、根据本基金过往的债券券种配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-金融债券总财富(总值)指数后,基准代表的债券资产与基金实际组合券种更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
49 博时裕乾纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%调整为债券基准要素中债-综合全价(总值)指数和活期存款基准利率组合,设置95%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期、债券配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价(总值)指数后,基准综合情况与基金实际组合更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
50 博时裕昂纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
调整后的业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%调整为债券基准要素中债-综合全价(总值)指数和活期存款基准利率组合,设置95%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、根据本基金过往的债券久期、债券配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-综合全价(总值)指数后,基准综合情况与基金实际组合更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
51 博时裕弘纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%
调整后的业绩比较基准:中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:基准从一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%调整为债券基准要素中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数和活期存款基准利率组合,设置95%的债券资产基准要素权重和5%的活期存款基准利率权重。
原因:
1、根据过往债券券种配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数后,基准代表资产与基金实际组合券种配置更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
52 博时富融纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合财富(总值)指数调整为中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:1、根据过往债券券种配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数后,基准代表资产与基金实际组合券种配置更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
53 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 原业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
调整后的业绩比较基准:中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素权重从90%调整为95%,现金类资产基准要素权重从10%调整为5%,债券资产基准要素从中债综合指数(总财富)调整为中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数,现金类资产基准要素从1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率。
原因:1、根据过往债券券种配置情况,将业绩比较基准中的债券指数要素调整为中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数后,基准代表资产与基金实际组合券种配置更为匹配,更贴合实际债券投资情况。
2、根据本基金过往的债券仓位情况,调升原业绩比较基准中债券指数要素的权重,能够更客观、准确地表征产品的实际投资情况。
3、根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的1年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率并相应调整基准权重。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
54 博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 原业绩比较基准:中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%
调整后的业绩比较基准:中证纯债债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+活期存款基准利率*5%
差异:债券资产基准要素从中证债券型基金指数调整为中证纯债债券型基金指数。
原因:中证债券型基金指数的样本空间包含一级债基、二级债基等含权产品,调整为中证纯债债券型基金指数,能够更精细反应债券资产的整体表现。与原指数相比,中证纯债债券型基金指数与本基金实际运作更为贴合。
影响:上述调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响