博时理财30天债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
博时理财30天债券
基金主代码
050029
交易代码
050029
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年1月28日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
16,187,353.22份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
下属分级基金的交易代码
050029
050129
报告期末下属分级基金的份额总额
16,187,353.22份
-份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来市场利率变化趋势，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，争取提高基金收益。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
田青
联系电话
0755-83169999
010-67595096
电子邮箱
service@bosera.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105568
010-67595096
传真
0755-83195140
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2015年1月1日-2015年6月30日）
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
本期已实现收益
171,096.05
9,282.72
本期利润
171,096.05
9,282.72
本期净值收益率
0.9499%
0.0462%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2015年6月30日)
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
期末基金资产净值
16,187,353.22
-
期末基金份额净值
1.0000
-
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时理财30天债券A：
阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.0198%
0.0003%
0.1110%
0.0000%
-0.0912%
0.0003%
过去三个月
0.5673%
0.0487%
0.3366%
0.0000%
0.2307%
0.0487%
过去六个月
0.9499%
0.0345%
0.6695%
0.0000%
0.2804%
0.0345%
过去一年
2.6049%
0.0268%
1.3500%
0.0000%
1.2549%
0.0268%
自基金合同生效起至今
8.4100%
0.0181%
3.2696%
0.0000%
5.1404%
0.0181%
2．博时理财30天债券B：
阶段
份额净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-
-
-
-
-
-
过去三个月
-
-
-
-
-
-
过去六个月
0.0462%
0.0015%
0.6695%
0.0000%
-0.6233%
0.0015%
过去一年
1.8353%
0.0123%
1.3500%
0.0000%
0.4853%
0.0123%
自基金合同生效起至今
8.0444%
0.0100%
3.2696%
0.0000%
4.7748%
0.0100%
注：本基金的收益分配原则是按日分配，每个运作周期期满结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时理财30天债券A
/
博时理财30天债券B
/
注：1、本基金基金合同于2013年01月28日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。
2、其他大事件
2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。
2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。
2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖”。
2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。
2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈凯杨
基金经理/现金管理组投资副总监
2013-01-28
-
10
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
魏桢
基金经理
2013-01-28
-
7
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财30天债券基金兼博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，基本面趋于企稳、资金面由紧转松，4月份开始货币市场利率不断下行至低位，债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001收于2.31%， R007收于3.41%，1年AAA、AA+、AA短融收益率分别为3.43%、3.91%、4.35%。上半年，本基金秉承现金管理工具的流动性和安全性原则，以滚动投放存款为主，同时增配短融增强收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额收益率为0.95%，B类基金份额收益率为0.05%，业绩基准收益率为0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素，资产负债表重塑，稳定资产价格、降低债务风险，以及与之对应的资金面宽松，才是最关键的变量。这实质上也意味着，对债市而言，资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。基本面决定利率中枢、货币政策与投资节奏决定波段和波动区间，短端收益率有进一步下行的空间，中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间，组合将继续进行滚动逆回购投资为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金A类份额向份额持有人分配利润171,096.05元，本基金B类份额向份额持有人分配利润9,282.72元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。针对该情形，本基金管理人已于2015年7月10日发布了《博时理财30天债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型有关事项的议案。基金管理人已于2015年8月12日发布了《关于博时理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次会议议案获得通过，基金份额持有人大会决议生效日为2015年8月11日，正式实施转型日为2015年9月11日。本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型，将原博时理财30天债券型证券投资基金基金份额转型为博时新机遇混合型证券投资基金基金份额，转型基准日为2015年9月10日。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额，博时理财30天债券A为171,096.05 元，博时理财30天债券B为9,282.72元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资产：
-
银行存款
5,549,847.99
10,058,289.82
结算备付金
144,000.00
138,500.00
存出保证金
-
-
交易性金融资产
10,037,796.78
17,005,885.12
其中：股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
10,037,796.78
17,005,885.12
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
4,500,000.00
20,200,149.70
应收证券清算款
-
1,301,314.44
应收利息
218,503.03
715,304.64
应收股利
-
-
应收申购款
424,904.55
28,347.37
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
20,875,052.35
49,447,791.09
负债和所有者权益
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负债：
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
5,099,872.35
应付证券清算款
4,500,000.00
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
3,892.67
12,956.58
应付托管费
1,153.40
3,838.98
应付销售服务费
4,325.21
6,929.30
应付交易费用
570.20
420.65
应交税费
-
-
应付利息
-
826.37
应付利润
156.15
3,779.68
递延所得税负债
-
-
其他负债
177,601.50
49,000.00
负债合计
4,687,699.13
5,177,623.91
所有者权益：
-
实收基金
16,187,353.22
44,270,167.18
未分配利润
-
-
所有者权益合计
16,187,353.22
44,270,167.18
负债和所有者权益总计
20,875,052.35
49,447,791.09
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额16,187,353.22份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额16,187,353.22份；B类基金份额已于2015年1月6日全部赎回。
6.2 利润表
会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入
441,774.58
1,551,839.30
1.利息收入
357,029.31
1,450,556.90
其中：存款利息收入
14,860.63
697,248.90
债券利息收入
249,686.67
451,364.44
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
92,482.01
301,943.56
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
69,863.27
101,282.40
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
69,863.27
101,282.40
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
14,882.00
-
减：二、费用
261,395.81
378,664.84
1．管理人报酬
27,181.74
81,044.86
2．托管费
8,053.86
24,013.32
3．销售服务费
29,237.88
75,686.10
4．交易费用
-
400.00
5．利息支出
6,944.88
4,493.36
其中：卖出回购金融资产支出
6,944.88
4,493.36
6．其他费用
189,977.45
193,027.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
180,378.77
1,173,174.46
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
180,378.77
1,173,174.46
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
44,270,167.18
-
44,270,167.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
180,378.77
180,378.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-28,082,813.96
-
-28,082,813.96
其中：1.基金申购款
11,132,234.92
-
11,132,234.92
2.基金赎回款
-39,215,048.88
-
-39,215,048.88
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-180,378.77
-180,378.77
五、期末所有者权益（基金净值）
16,187,353.22
-
16,187,353.22
项目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
77,631,848.42
-
77,631,848.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
1,173,174.46
1,173,174.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-33,623,648.09
-
-33,623,648.09
其中：1.基金申购款
31,081,255.61
-
31,081,255.61
2.基金赎回款
-64,704,903.70
-
-64,704,903.70
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-1,173,174.46
-1,173,174.46
五、期末所有者权益（基金净值）
44,008,200.33
-
44,008,200.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除以下会计估计变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4. 4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4. 4.1.1股票交易
无。
6.4. 4.1.2权证交易
无。
6.4. 4.1.3应支付关联方的佣金
无。
6.4. 4.2关联方报酬
6.4. 4.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
27,181.74
81,044.86
其中：支付销售机构的客户维护费
6,729.28
17,572.24
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。
6.4. 4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
8,053.86
24,013.32
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
6.4. 4.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
合计
博时基金
2,693.23
27.55
2,720.78
建设银行
15,456.25
-
15,456.25
招商证券
-
-
-
合计
18,149.48
27.55
18,177.03
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
合计
博时基金
6,628.21
495.36
7,123.57
建设银行
38,708.39
-
38,708.39
招商证券
-
-
-
合计
45,336.60
495.36
45,831.96
注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数
B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.01% / 当年天数
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
5,549,847.99
5,616.03
1,060,346.92
13,523.55
注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4. 4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4. 4.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4. 5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4. 5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4. 5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4. 5.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4. 5.3.2交易所市场债券正回购
无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
10,037,796.78
48.09
其中：债券
10,037,796.78
48.09
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
4,500,000.00
21.56
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
5,693,847.99
27.28
4
其他各项资产
643,407.58
3.08
5
合计
20,875,052.35
100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.82
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
137
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30天以内
62.97
27.80
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）—60天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）—180天
62.01
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天（含）—397天（含）
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
124.98
27.80
7.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,037,796.78
62.01
其中：政策性金融债
10,037,796.78
62.01
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
10,037,796.78
62.01
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1
080309
08进出09
100,000
10,037,796.78
62.01
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
4
报告期内偏离度的最高值
0.47%
报告期内偏离度的最低值
-0.06%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.05%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
7.8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
218,503.03
4
应收申购款
424,904.55
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
643,407.58
7.8.5其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
A类
671
24,124.22
326,005.20
2.01%
15,861,348.02
97.99%
B类
-
-
-
-
-
-
合计
671
24,124.22
326,005.20
2.01%
15,861,348.02
97.99%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
A类
30,407.72
0.19%
B类
-
-
合计
30,407.72
0.19%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
A类
-
B类
-
合计
-
本基金基金经理持有本开放式基金
A类
-
B类
-
合计
-
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
基金合同生效日（2013年1月28日）基金份额总额
1,707,098,838.61
868,965,839.20
本报告期期初基金份额总额
24,165,743.84
20,104,423.34
本报告期基金总申购份额
10,375,168.13
757,066.79
减：本报告期基金总赎回份额
18,353,558.75
20,861,490.13
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
16,187,353.22
-
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
涉及管理人的重大人事变动：1、基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。2、基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。4、基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
本报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
国泰君安
2
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
国泰君安
-
-
112,700,000.00
97.24%
中金公司
-
-
3,200,000.00
2.76%
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
博时基金管理有限公司
二〇一五年八月二十七日
博时理财30天债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要.pdf