嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月1日

送出日期：2024年4月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称   嘉实海外中国股票混合（QDII）   基金代码   070012   

基金管理人   嘉实基金管理有限公司  基金托管人   中国银行股份有限公司  

境外投资顾问   -  境外托管人   中国银行(香港)有限公司  Bank of China (Hong Kong) Limited  

基金合同生效日   2007年10月12日  上市交易所及上市日期   -  

基金类型   混合型  交易币种   人民币  

运作方式   普通开放式  开放频率   每个开放日  

基金经理   胡宇飞  开始担任本基金基金经理的日期   2021年7月24日  

证券从业日期   2005年7月1日  

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标   分散投资风险，获取中长期稳定收益   

投资范围   本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。   相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100％。  

主要投资策略   本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。具体策略包括：大类资产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。   

业绩比较基准   MSCI中国指数  

风险收益特征   较高风险、较高收益  

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型   份额（S）或金额（M）  /持有期限（N）   收费方式/费率   

申购费  （前收费）   M＜500,000   1.5%   

500,000≤M＜2,000,000   1.2%   

2,000,000≤M＜5,000,000   0.8%   

M≥5,000,000   1,000元/笔   

申购费  （后收费）   N＜1年   0.2%   

1年≤N＜3年   0.1%   

N≥3年   0%   

赎回费   N＜7天   1.5%   

7天≤N＜365天   0.5%   

365天≤N＜730天   0.3%   

N≥730天   0%   

注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所

适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招

募说明书》及相关公告。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别   收费方式/年费率   

管理费   1.8%   

托管费   0.3%   

其他费用   基金的证券交易费用；基金合同生效以后的信息披露费用；基金份额持有人大会费用，基金合同生效以后的会计师费和律师费，按照国家有关规定可以列入的其他费用。  

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

具体风险包括：海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、流动性风险、汇率与外汇管制

风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、小市值/高科技公司股票风险、新兴市场的风险、

管理风险、税收风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资

产配置图表、区域配置图表、最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。


              

                

               嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新.pdf