嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”）于香港联合交易所发行的H股的认购。晶合集成本次发行的香港包销商中银国际亚洲有限公司为旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司关联方。晶合集成本次发行价格为32.3港元/股，由整体协调人与发行人通过协议厘定。

现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

序号 基金名称 总获配数量（股） 获配金额（港元） 

1 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII） 37,933 1,225,235.90 

2 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 77,956 2,517,978.80 

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026年7月11日


              

                

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