嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）的申购。长鑫科技本次发行的联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司为旗下部分公募基金托管人中国银河证券股份有限公司的关联方，联席保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人，联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人、旗下部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、国信证券股份有限公司的关联方，联席主承销商华泰联合证券有限责任公司为旗下部分公募基金托管人华泰证券股份有限公司的关联方，长鑫科技本次发行价格为8.66元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

序号 基金名称 申购方式 获配数量（股） 获配金额（元） 

1 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金 网下 84,906 735,285.96 

2 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金 网下 81,788 708,284.08 

3 嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 网下 15,587 134,983.42 

4 嘉实优质企业混合型证券投资基金 网下 186,317 1,613,505.22 

5 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金 网下 25,306 219,149.96 

6 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 网下 421,781 3,652,623.46 

7 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 网下 312,668 2,707,704.88 

8 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 网下 157,159 1,360,996.94 

9 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金 网下 198,237 1,716,732.42 

10 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 网下 29,524 255,677.84 

11 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 网下 39,244 339,853.04 

12 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 网上 1,500 12,990.00 

13 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 网上 2,000 17,320.00 

14 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 网上 7,500 64,950.00 

15 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 网上 3,000 25,980.00 

16 嘉实国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 网上 16,000 138,560.00 

17 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 网上 2,500 21,650.00 

18 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 网上 16,000 138,560.00 

19 嘉实中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 网上 16,500 142,890.00 

20 嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 网上 2,000 17,320.00 

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026年7月22日


              

                

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