嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托

管人同意后，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了苏州

信诺维医药科技股份有限公司（以下简称“信诺维”）首次公开发行人民币普通股（A股）

的网下申购。信诺维本次发行的保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司为旗下

部分公募基金托管人、部分公募基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方；联席

主承销商中国银河证券股份有限公司为旗下部分公募基金托管人。信诺维本次发行价格为

27.60元/股，在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与联席主承销商根据网下发行

询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市

场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风

险等因素协商确定。

现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下：

序号  基金名称  获配数量（股）  获配金额（元）  

1  嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金  2,790  77,004.00  

2  嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金  3,095  85,422.00  

3  嘉实优质企业混合型证券投资基金  4,073  112,414.80  

4  嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金  978  26,992.80  

5  嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金  4,073  112,414.80  

6  嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金  4,073  112,414.80  



特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026年9月8日


              

                

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