易方达基金管理有限公司 关于旗下部分基金获配普源精电（688337） 非公开发行A股的公告      

　　易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了普源精电科技股份有限公司非公开发行股票的认购。

　　根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配普源精电科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获 配 数 量

（股） 总成本（元）

总 成 本

占 基 金

资 产 净

值比例

账 面 价 值

（元）

账 面 价 值

占 基 金 资

产 净 值 比

例

锁 定

期

易方达品质动能三年持有期混合 型证 券投

资基金 90,727 4,963,674.17 0.06% 4,406,610.39 0.05% 6 个月

易方达积极成长证券投资基金 483,881 26,473,129.51 0.86% 23,502,100.17 0.76% 6 个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2023年9月26日数据。

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2023年9月28日


              

                

               易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配普源精电（688337）非公开发行A股的公告.pdf