易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中国神华（601088）非公开发行A股的公告

易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了中国神华能源股份有限公司非公开发行股票的认购。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配中国神华能源股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 

易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2,288,329 99,999,977.30 0.22% 102,517,139.20 0.23% 6个月 

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 457,665 19,999,960.50 0.45% 20,503,392.00 0.46% 6个月 

易方达价值回报混合型证券投资基金 228,832 9,999,958.40 0.84% 10,251,673.60 0.86% 6个月 

易方达稳健收益债券型证券投资基金 1,144,164 49,999,966.80 0.13% 51,258,547.20 0.14% 6个月 

易方达增强回报债券型证券投资基金 29,730,080 1,299,204,496.00 2.65% 1,331,907,584.00 2.72% 6个月 

易方达资源行业混合型证券投资基金 1,144,164 49,999,966.80 1.53% 51,258,547.20 1.57% 6个月 

易方达双债增强债券型证券投资基金 3,432,529 150,001,517.30 2.04% 153,777,299.20 2.09% 6个月 

易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 957,009 41,821,293.30 0.17% 42,874,003.20 0.17% 6个月 

易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金 5,665 247,560.50 0.31% 253,792.00 0.32% 6个月 

易方达上证50指数证券投资基金（LOF） 32,068 1,401,371.60 0.57% 1,436,646.40 0.58% 6个月 

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 374,123 16,349,175.10 0.52% 16,760,710.40 0.54% 6个月 

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 6,413,553 280,272,266.10 0.20% 287,327,174.40 0.21% 6个月 

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 21,377 934,174.90 0.16% 957,689.60 0.16% 6个月 

易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,068,924 46,711,978.80 0.37% 47,887,795.20 0.38% 6个月 

易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 128,270 5,605,399.00 0.27% 5,746,496.00 0.27% 6个月 

易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金 116,727 5,100,969.90 0.32% 5,229,369.60 0.33% 6个月 

注：基金资产净值、账面价值为2026年3月31日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2026年4月2日


              

                

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